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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 648.00 | 11 677.00 | -29.00 | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 877.00 | 18 543.00 | 5 334.00 | 23 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 218.00 | 30 220.00 | 32 998.00 | 63 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 729.00 | 621.00 | 517 106.00 | 517 729.00 |
BZ Autres créances | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
CF Disponibilités | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 589.00 | 621.00 | 852 966.00 | 853 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 807.00 | 30 840.00 | 885 967.00 | 916 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 832.00 | 224 905.00 | | 25 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 090.00 | -199 367.00 | | 39 090.00 |
DL TOTAL (I) | 108 922.00 | 69 539.00 | | 108 922.00 |
DP Provisions pour risques | 41 908.00 | 4 664.00 | | 41 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 908.00 | 4 664.00 | | 41 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 771.00 | 462 490.00 | | 563 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 307.00 | 166 945.00 | | 153 307.00 |
EA Autres dettes | 18 059.00 | 6 232.00 | | 18 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 137.00 | 670 636.00 | | 735 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 967.00 | 744 839.00 | | 885 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 137.00 | 670 636.00 | | 735 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 009.00 | 160 223.00 | 1 602 232.00 | 1 442 009.00 |
FG Production vendue services | 473 749.00 | 46 854.00 | 520 603.00 | 473 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 758.00 | 207 077.00 | 2 122 836.00 | 1 915 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 65 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 850.00 | | | -44 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 193.00 | 2 244 554.00 | | 2 245 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 103.00 | 2 443 921.00 | | 2 206 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 090.00 | -199 367.00 | | 39 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 321.00 | | 13 206.00 | 120 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 308.00 | 63 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 308.00 | 23 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 949.00 | | 3 236.00 | 90 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 723.00 | | 9 970.00 | 17 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 927.00 | 10 631.00 | 70 338.00 | 89 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 648.00 | 29.00 | | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 279.00 | 10 602.00 | 70 338.00 | 78 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 664.00 | 42 255.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | 42 255.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | 4 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 771.00 | 563 771.00 | | 563 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
UX Autres créances clients | 517 729.00 | 517 729.00 | | 517 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 800.00 | 640 106.00 | 27 694.00 | 667 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 137.00 | 735 137.00 | | 735 137.00 |