| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 963.00 | 514 963.00 | | 514 963.00 |
AP Constructions | 1 035 884.00 | 855 744.00 | 180 140.00 | 1 035 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 226 757.00 | 45 605 956.00 | 136 620 800.00 | 182 226 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 360.00 | 355 437.00 | 6 923.00 | 362 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
BF Prêts | 11 325 686.00 | | 11 325 686.00 | 11 325 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 291 157.00 | 96 765 923.00 | 159 525 233.00 | 256 291 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 549 712.00 | 162 641.00 | 21 387 071.00 | 21 549 712.00 |
BZ Autres créances | 97 663 860.00 | | 97 663 860.00 | 97 663 860.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 223 272.00 | 162 641.00 | 119 060 631.00 | 119 223 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 514 429.00 | 96 928 564.00 | 278 585 865.00 | 375 514 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776 620.00 | | | 1 776 620.00 |
CU Autres participations | 60 728 315.00 | 49 433 821.00 | 11 294 494.00 | 60 728 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 122 899.00 | 15 122 899.00 | | 15 122 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DG Autres réserves | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
DH Report à nouveau | 66 989 575.00 | 48 290 868.00 | | 66 989 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 647 133.00 | 18 698 706.00 | | 17 647 133.00 |
DK Provisions réglementées | 100 430 806.00 | 94 250 484.00 | | 100 430 806.00 |
DL TOTAL (I) | 213 641 939.00 | 189 814 484.00 | | 213 641 939.00 |
DP Provisions pour risques | 29 654.00 | 275 096.00 | | 29 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 654.00 | 275 096.00 | | 29 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 684 460.00 | 51 946 548.00 | | 62 684 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 415.00 | 159 558.00 | | 23 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 608.00 | 957 504.00 | | 2 007 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | 168 257.00 | | 28 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 937.00 | | |
EA Autres dettes | 170 270.00 | 1 781 811.00 | | 170 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 914 271.00 | 55 116 617.00 | | 64 914 271.00 |
ED (V) | | 10 311.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 585 865.00 | 245 216 510.00 | | 278 585 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 157 945.00 | 7 503 739.00 | | 12 157 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 618.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 443.00 | 28 752 253.00 | 29 449 697.00 | 697 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 443.00 | 28 752 253.00 | 29 449 697.00 | 697 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 449 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 725 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 940 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 804 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 656 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 077 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 432 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 961.00 | 1.00 | | 26 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 218 294.00 | 9 032 100.00 | | 4 218 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 137 823.00 | 1 067 844.00 | | 1 137 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383 078.00 | 10 099 945.00 | | 5 383 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 663.00 | 1 343 756.00 | | 52 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072 702.00 | 6 001 833.00 | | 7 072 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125 370.00 | 7 345 593.00 | | 7 125 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742 291.00 | 2 754 352.00 | | -1 742 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 043 367.00 | 10 376 089.00 | | 9 043 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 489 566.00 | 48 947 449.00 | | 45 489 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 842 432.00 | 30 248 742.00 | | 27 842 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 647 133.00 | 18 698 706.00 | | 17 647 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 496.00 | 750 025.00 | | 320 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 718 885.00 | | 41 956 335.00 | 226 718 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 297.00 | 72 131 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 936 386.00 | 1 447 677.00 | 256 291 157.00 | 10 936 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936 386.00 | 950 379.00 | 183 644 705.00 | 10 936 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 963.00 | | | 514 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 705 769.00 | | 24 825 701.00 | 170 705 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 498 152.00 | | 17 130 633.00 | 55 498 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 936 386.00 | | | 10 936 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 689 552.00 | 2 572 929.00 | 930 379.00 | 45 689 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 963.00 | | | 514 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 174 588.00 | 2 572 929.00 | 930 379.00 | 45 174 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 250 484.00 | 7 043 048.00 | 862 726.00 | 94 250 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 096.00 | 29 654.00 | 275 096.00 | 275 096.00 |
6T Sur comptes clients | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 224 560.00 | 4 077 583.00 | 705 681.00 | 46 224 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 750 142.00 | 11 150 285.00 | 1 843 505.00 | 140 750 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 077 583.00 | 705 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 072 702.00 | 1 137 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 608.00 | 2 007 608.00 | | 2 007 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
UP Prêts | 11 325 686.00 | 1 699 133.00 | | 11 325 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 387 071.00 | | | 21 387 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
VB T. V. A. | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
VC Groupe et associés | 97 192 177.00 | | | 97 192 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 928 134.00 | 9 928 134.00 | | 9 928 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 756 326.00 | | 49 541 473.00 | 52 756 326.00 |
VI Groupe et associés | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 602 000.00 | | | 16 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 085 193.00 | | | 6 085 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 624 616.00 | 117 829 313.00 | 12 795 302.00 | 130 624 616.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 914 271.00 | 12 157 945.00 | 49 541 473.00 | 64 914 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 176.00 | 45 717.00 | | 40 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905 788.00 | 807 486.00 | | 905 788.00 |
ST Autres comptes | 1 116 336.00 | 1 251 216.00 | | 1 116 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 838.00 | 3 013 263.00 | | 710 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 472 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 377 603.00 | 423 600.00 | | 377 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 779.00 | 469 317.00 | | 417 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 488.00 | 138 417.00 | | 139 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 736.00 | 246 520.00 | | 236 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 732 963.00 | 5 071 965.00 | | 2 732 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |