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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 789.00 | 59 519.00 | 10 270.00 | 69 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 441.00 | 285 997.00 | 15 444.00 | 301 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 036.00 | 362 885.00 | 99 151.00 | 462 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 471.00 | 2 726.00 | 556 745.00 | 559 471.00 |
BZ Autres créances | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CF Disponibilités | 152 881.00 | | 152 881.00 | 152 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 833.00 | 2 726.00 | 789 107.00 | 791 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 870.00 | 365 612.00 | 888 258.00 | 1 253 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 784.00 | | | 282 784.00 |
DL TOTAL (I) | 370 754.00 | | | 370 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 605.00 | | | 246 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 504.00 | | | 517 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 258.00 | | | 888 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 036.00 | | | 462 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 232.00 | | | 371 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 464.00 | 12 422.00 | | 350 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 095.00 | 12 422.00 | | 333 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
UX Autres créances clients | 559 472.00 | 559 472.00 | | 559 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 605.00 | 72 256.00 | 174 349.00 | 246 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 630.00 | 608 929.00 | 27 701.00 | 636 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 504.00 | 343 155.00 | 174 349.00 | 517 504.00 |