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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AP Constructions | | | 761.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 492.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 523.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 387 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 660 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 103 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 165 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 454.00 | 607 306.00 | | 658 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | 51 149.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 791 048.00 | 768 454.00 | | 791 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 250 593.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 406.00 | 177 114.00 | | 223 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 546.00 | 219 029.00 | | 150 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 325.00 | 661 667.00 | | 374 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 373.00 | 1 430 122.00 | | 1 165 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 325.00 | | | 374 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 406 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 866.00 | |
FM Production stockée | | | -37 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 8 000.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 8 000.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 492.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 2 321.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | 5 679.00 | | -6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 13 200.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 182.00 | 1 571 785.00 | | 1 373 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 588.00 | 1 520 637.00 | | 1 350 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 594.00 | 51 149.00 | | 22 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 231.00 | | 43 493.00 | 271 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 378.00 | 162 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 378.00 | 129 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 408.00 | | 29 071.00 | 252 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 14 423.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 273.00 | 11 959.00 | 152 378.00 | 241 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 148.00 | 11 959.00 | 152 378.00 | 238 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
UX Autres créances clients | 387 406.00 | 387 406.00 | | 387 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 104.00 | 438 081.00 | 24 023.00 | 462 104.00 |
VW T.V.A. | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |