| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 672.00 | 502 988.00 | 26 684.00 | 529 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
AN Terrains | 484 995.00 | | 484 995.00 | 484 995.00 |
AP Constructions | 2 694 347.00 | 2 096 487.00 | 597 860.00 | 2 694 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 162.00 | 1 400 259.00 | 306 903.00 | 1 707 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 769.00 | 886 555.00 | 90 215.00 | 976 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 502 847.00 | 4 886 288.00 | 1 616 559.00 | 6 502 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 252.00 | 143 582.00 | 1 001 670.00 | 1 145 252.00 |
BN En cours de production de biens | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BT Marchandises | 1 890 120.00 | 155 391.00 | 1 734 729.00 | 1 890 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 495.00 | 48 490.00 | 3 303 005.00 | 3 351 495.00 |
BZ Autres créances | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256 463.00 | 21 840.00 | 2 234 623.00 | 2 256 463.00 |
CF Disponibilités | 6 218 740.00 | | 6 218 740.00 | 6 218 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 101 452.00 | 369 303.00 | 14 732 149.00 | 15 101 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 604 299.00 | 5 255 592.00 | 16 348 707.00 | 21 604 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 028 433.00 | 8 549 634.00 | | 10 028 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 319.00 | 1 478 800.00 | | 1 858 319.00 |
DL TOTAL (I) | 13 563 702.00 | 11 705 383.00 | | 13 563 702.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 942.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 525.00 | 279 202.00 | | 61 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496.00 | 1 003 326.00 | | 1 399 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 333.00 | 933 557.00 | | 1 245 333.00 |
EA Autres dettes | 62 915.00 | 27 948.00 | | 62 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 006.00 | 2 259 718.00 | | 2 785 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 707.00 | 14 019 235.00 | | 16 348 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 901 958.00 | 2 032 800.00 | 13 934 758.00 | 11 901 958.00 |
FD Production vendue biens | 3 787 574.00 | 366 040.00 | 4 153 614.00 | 3 787 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 689 533.00 | 2 398 840.00 | 18 088 372.00 | 15 689 533.00 |
FM Production stockée | | | 3 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 325 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 790.00 | |
GE Autres charges | | | 381 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 586 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 004.00 | 12 292.00 | | 10 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | 15 092.00 | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 27.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 27.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | 15 066.00 | | 9 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 426.00 | 172 664.00 | | 233 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 095.00 | 551 738.00 | | 689 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400 961.00 | 15 866 543.00 | | 18 400 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 542 642.00 | 14 387 743.00 | | 16 542 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 319.00 | 1 478 800.00 | | 1 858 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 203.00 | | 181 845.00 | 6 332 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | | 6 502 847.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | 5 863 273.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 167.00 | | 14 035.00 | 619 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 663.00 | | 167 810.00 | 5 706 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 252.00 | 231 036.00 | | 4 655 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 310.00 | 34 678.00 | | 468 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 942.00 | 196 358.00 | | 4 186 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 226.00 | 44 747.00 | | 254 226.00 |
6T Sur comptes clients | 43 382.00 | 10 043.00 | 4 933.00 | 43 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 608.00 | 76 630.00 | 4 933.00 | 297 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 742.00 | 76 630.00 | 59 067.00 | 351 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 790.00 | 59 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 496.00 | 1 399 496.00 | | 1 399 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 920.00 | 529 920.00 | | 529 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 308.00 | 360 308.00 | | 360 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 798.00 | | | 3 290 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 141.00 | 3 556 767.00 | 6 373.00 | 3 563 141.00 |
VW T.V.A. | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 480.00 | 2 708 736.00 | 14 744.00 | 2 723 480.00 |