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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 079.00 | 85 724.00 | 33 356.00 | 119 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 066.00 | 1 105.00 | 107 961.00 | 109 066.00 |
BZ Autres créances | 1 322 958.00 | 133 134.00 | 1 189 823.00 | 1 322 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 024.00 | 134 239.00 | 1 297 785.00 | 1 432 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 103.00 | 219 963.00 | 1 331 140.00 | 1 551 103.00 |
CU Autres participations | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DG Autres réserves | 415 821.00 | | | 415 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 675.00 | | | 346 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 499.00 | | | 1 103 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | | | 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
EA Autres dettes | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 641.00 | | | 227 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 140.00 | | | 1 331 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 641.00 | | | 227 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 339.00 | 153 089.00 | 531 428.00 | 378 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 339.00 | 153 089.00 | 531 428.00 | 378 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 154 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 058.00 | | | 647 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 383.00 | | | 300 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 675.00 | | | 346 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | | 501.00 | 1 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 187.00 | | 3 053.00 | 136 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 792.00 | | 3 553.00 | 137 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 792.00 | | 3 553.00 | 137 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 663.00 | 209 663.00 | | 209 663.00 |
UX Autres créances clients | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
VB T. V. A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 269.00 | 1 034 269.00 | | 1 034 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 379.00 | 249 379.00 | | 249 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 024.00 | 1 432 024.00 | | 1 432 024.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |