| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 335.00 | 1 264 503.00 | 2 832.00 | 1 267 335.00 |
AH Fonds commercial | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
AN Terrains | 563 675.00 | 249 196.00 | 314 479.00 | 563 675.00 |
AP Constructions | 4 611 467.00 | 4 200 245.00 | 411 223.00 | 4 611 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 429 558.00 | 17 249 831.00 | 1 179 728.00 | 18 429 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 486.00 | 2 053 567.00 | 87 918.00 | 2 141 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 716.00 | | 368 716.00 | 368 716.00 |
AX Avances et acomptes | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BF Prêts | 529 769.00 | | 529 769.00 | 529 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 161 140.00 | 25 142 213.00 | 3 018 926.00 | 28 161 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 617 983.00 | 4 848 529.00 | 8 769 453.00 | 13 617 983.00 |
BN En cours de production de biens | 19 754 776.00 | 8 701 315.00 | 11 053 460.00 | 19 754 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 406 770.00 | 4 329 910.00 | 13 076 859.00 | 17 406 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683 456.00 | | 1 683 456.00 | 1 683 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 186 497.00 | 5 235 652.00 | 17 950 844.00 | 23 186 497.00 |
BZ Autres créances | 732 028.00 | | 732 028.00 | 732 028.00 |
CF Disponibilités | 3 296 514.00 | | 3 296 514.00 | 3 296 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 307.00 | | 173 307.00 | 173 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 851 333.00 | 23 115 408.00 | 56 735 924.00 | 79 851 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 012 473.00 | 48 257 622.00 | 59 754 851.00 | 108 012 473.00 |
CU Autres participations | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 348 560.00 | 3 348 560.00 | | 3 348 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 403.00 | 1 167 403.00 | | 1 167 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 856.00 | 334 856.00 | | 334 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 11 001 105.00 | 16 275 998.00 | | 11 001 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410 408.00 | -5 274 893.00 | | 7 410 408.00 |
DK Provisions réglementées | 438 442.00 | 704 543.00 | | 438 442.00 |
DL TOTAL (I) | 23 710 668.00 | 16 566 361.00 | | 23 710 668.00 |
DP Provisions pour risques | 5 279 492.00 | 7 216 817.00 | | 5 279 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 321.00 | 815 157.00 | | 461 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 740 813.00 | 8 031 975.00 | | 5 740 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 477 054.00 | 33 781 362.00 | | 15 477 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 531.00 | 6 674 097.00 | | 5 196 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 497.00 | 1 986 404.00 | | 2 937 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 630 978.00 | 4 863 157.00 | | 6 630 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 307.00 | 160 959.00 | | 61 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 303 369.00 | 47 630 981.00 | | 30 303 369.00 |
ED (V) | | 17 911.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 754 851.00 | 72 247 229.00 | | 59 754 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 597 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 980 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 578 071.00 | |
FM Production stockée | | | -6 852 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 118 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 711 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 043 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 396 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 111 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 784 787.00 | |
GE Autres charges | | | 508 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 038 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 079 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 225 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 943 412.00 | | | 9 943 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 397.00 | 675 225.00 | | 297 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 243 810.00 | 675 225.00 | | 10 243 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732 968.00 | 109 958.00 | | 7 732 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 296.00 | 7 988.00 | | 31 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764 265.00 | 118 414.00 | | 7 764 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479 544.00 | 556 811.00 | | 2 479 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 264.00 | 159 520.00 | | 707 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587 038.00 | 921 390.00 | | 2 587 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 541 045.00 | 55 295 585.00 | | 70 541 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 130 637.00 | 60 570 478.00 | | 63 130 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410 408.00 | -5 274 893.00 | | 7 410 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 786 378.00 | | 825 517.00 | 27 786 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 001.00 | 563 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 470.00 | 28 137 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 468.00 | 26 153 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 760.00 | | 3 168.00 | 1 291 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 802 712.00 | | 800 447.00 | 25 802 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 035.00 | | 21 902.00 | 567 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672 606.00 | 692 421.00 | 243 398.00 | 24 672 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 950.00 | 2 552.00 | | 1 261 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 285 784.00 | 689 869.00 | 243 398.00 | 23 285 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 704 543.00 | 31 296.00 | 297 397.00 | 704 543.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 031 977.00 | 1 164 787.00 | 3 455 949.00 | 8 031 977.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 681.00 | | 32 098.00 | 52 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 154 681.00 | 5 195 887.00 | 2 470 816.00 | 15 154 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 771 143.00 | 3 530 478.00 | 65 970.00 | 1 771 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 978 506.00 | 8 726 366.00 | 2 568 885.00 | 16 978 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 715 028.00 | 9 922 451.00 | 6 322 233.00 | 25 715 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 891 154.00 | 6 024 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 296.00 | 297 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 531.00 | 5 196 531.00 | | 5 196 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 328.00 | 1 531 328.00 | | 1 531 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 455.00 | 906 455.00 | | 906 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964 882.00 | 4 964 882.00 | | 4 964 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
UP Prêts | 529 769.00 | 12 816.00 | 516 953.00 | 529 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 113 799.00 | 21 113 799.00 | | 21 113 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072 697.00 | 2 072 697.00 | | 2 072 697.00 |
VB T. V. A. | 721 222.00 | 721 222.00 | | 721 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 096.00 | 1 666 096.00 | | 1 666 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 299.00 | 228 299.00 | | 228 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 843.00 | 24 104 648.00 | 541 194.00 | 24 645 843.00 |
VW T.V.A. | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 826 315.00 | 14 826 315.00 | | 14 826 315.00 |