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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 16 368.00 | 1 698.00 | 18 066.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 574.00 | 96 230.00 | 9 344.00 | 105 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 078.00 | 38 542.00 | 95 536.00 | 134 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 819.00 | 151 140.00 | 149 679.00 | 300 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 607.00 | 25 000.00 | 165 607.00 | 190 607.00 |
BT Marchandises | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 726.00 | 35 684.00 | 898 042.00 | 933 726.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 496 375.00 | | 496 375.00 | 496 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 475.00 | 60 684.00 | 1 656 792.00 | 1 717 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 295.00 | 211 824.00 | 1 806 471.00 | 2 018 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 409.00 | 332 266.00 | | 373 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 181.00 | 41 143.00 | | 185 181.00 |
DL TOTAL (I) | 875 389.00 | 690 209.00 | | 875 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 231.00 | 178 123.00 | | 180 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 754.00 | 947 275.00 | | 447 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 310.00 | 126 822.00 | | 183 310.00 |
EA Autres dettes | 119 786.00 | 40 501.00 | | 119 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 081.00 | 1 292 721.00 | | 931 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 471.00 | 1 982 930.00 | | 1 806 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 078.00 | 53 044.00 | 416 122.00 | 363 078.00 |
FD Production vendue biens | 1 569 958.00 | 20 289.00 | 1 590 247.00 | 1 569 958.00 |
FG Production vendue services | 940 504.00 | 1 050.00 | 941 554.00 | 940 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 540.00 | 74 382.00 | 2 947 922.00 | 2 873 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 590.00 | |
GE Autres charges | | | 20 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 117 937.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 117 937.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -117 937.00 | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 346.00 | 10 720.00 | | 80 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 072.00 | 3 569 657.00 | | 2 980 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 891.00 | 3 528 514.00 | | 2 794 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 181.00 | 41 143.00 | | 185 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 943.00 | | 4 957.00 | 303 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 300 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 43 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 239 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 475.00 | | 4 957.00 | 237 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 650.00 | 18 270.00 | 7 780.00 | 140 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 194.00 | 1 175.00 | 5 000.00 | 20 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | 17 096.00 | 2 780.00 | 120 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 037.00 | 14 590.00 | 24 943.00 | 46 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 037.00 | 14 590.00 | 24 943.00 | 71 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 037.00 | 14 590.00 | 24 943.00 | 71 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 590.00 | 24 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 754.00 | 447 754.00 | | 447 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UX Autres créances clients | 885 346.00 | 885 346.00 | | 885 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 695.00 | 973 695.00 | | 973 695.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 081.00 | 931 081.00 | | 931 081.00 |