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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 233.00 | 54 119.00 | 10 113.00 | 64 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
AP Constructions | 472 159.00 | 464 706.00 | 7 452.00 | 472 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 205.00 | 95 731.00 | 6 473.00 | 102 205.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 655.00 | 614 557.00 | 725 097.00 | 1 339 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 198.00 | 7 837.00 | 431 360.00 | 439 198.00 |
BZ Autres créances | 527 288.00 | | 527 288.00 | 527 288.00 |
CF Disponibilités | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 722.00 | 7 837.00 | 1 172 885.00 | 1 180 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 378.00 | 622 395.00 | 1 897 982.00 | 2 520 378.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | | | 223.00 |
DH Report à nouveau | 731 302.00 | | | 731 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 741.00 | | | 194 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 345.00 | | | 1 409 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 838.00 | | | 215 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 786.00 | | | 164 786.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 637.00 | | | 488 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 982.00 | | | 1 897 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 637.00 | | | 488 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 738.00 | | 1 078 738.00 | 1 078 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 738.00 | | 1 078 738.00 | 1 078 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 295.00 | | | 1 089 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 554.00 | | | 894 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 741.00 | | | 194 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 642.00 | | 730 012.00 | 609 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | | 24 196.00 | 41 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 559.00 | | 5 806.00 | 568 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 648.00 | 80 909.00 | | 533 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 006.00 | 14 113.00 | | 40 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 642.00 | 66 796.00 | | 493 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 334.00 | 2 070.00 | 3 567.00 | 9 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 334.00 | 2 070.00 | 3 567.00 | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 334.00 | 2 070.00 | 3 567.00 | 9 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | 3 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 838.00 | 215 838.00 | | 215 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 664.00 | | | 429 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VC Groupe et associés | 468 216.00 | | | 468 216.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 026.00 | 974 026.00 | 700 000.00 | 1 674 026.00 |
VW T.V.A. | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 637.00 | 488 637.00 | | 488 637.00 |