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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 406.00 | 181 506.00 | 12 899.00 | 194 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 432.00 | 111 181.00 | 26 251.00 | 137 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 173.00 | 292 688.00 | 80 486.00 | 373 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 543.00 | | 296 543.00 | 296 543.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CF Disponibilités | 674 144.00 | | 674 144.00 | 674 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 508.00 | | 1 018 508.00 | 1 018 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 681.00 | 292 688.00 | 1 098 993.00 | 1 391 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 723 982.00 | | | 723 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 239.00 | | | -32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 809 443.00 | | | 809 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 861.00 | | | 231 861.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 551.00 | | | 289 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 993.00 | | | 1 098 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 927.00 | | | 285 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 187.00 | | 44 029.00 | 341 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 373 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 043.00 | 331 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 852.00 | | 29 029.00 | 314 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 335.00 | | 15 000.00 | 26 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 539.00 | 23 192.00 | 12 043.00 | 281 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 539.00 | 23 192.00 | 12 043.00 | 281 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
UX Autres créances clients | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 416.00 | 1 792.00 | 3 624.00 | 5 416.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 699.00 | 344 364.00 | 41 335.00 | 385 699.00 |
VW T.V.A. | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 551.00 | 285 927.00 | 3 624.00 | 289 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
ST Autres comptes | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
YT Sous‐traitance | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 950.00 | | | 310 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |