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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 085.00 | 45 026.00 | 10 059.00 | 55 085.00 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
AP Constructions | 221 558.00 | 62 940.00 | 158 619.00 | 221 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 756.00 | 87 540.00 | 7 216.00 | 94 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 764.00 | 600 666.00 | 101 098.00 | 701 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 990.00 | 796 172.00 | 560 818.00 | 1 356 990.00 |
BT Marchandises | 1 183 400.00 | 98 485.00 | 1 084 916.00 | 1 183 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 025.00 | 22 093.00 | 1 549 932.00 | 1 572 025.00 |
BZ Autres créances | 322 470.00 | | 322 470.00 | 322 470.00 |
CF Disponibilités | 254 329.00 | | 254 329.00 | 254 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 264.00 | 120 577.00 | 3 236 687.00 | 3 357 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 254.00 | 916 750.00 | 3 797 504.00 | 4 714 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -637 561.00 | | | -637 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -637 561.00 | | | -637 561.00 |
DG Autres réserves | 736 202.00 | | | 736 202.00 |
DH Report à nouveau | -142 316.00 | | | -142 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 226.00 | | | 1 184 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 617.00 | | | 640 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 816.00 | | | 1 284 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 196.00 | | | 338 196.00 |
EA Autres dettes | 281 541.00 | | | 281 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 396.00 | | | 3 729 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 504.00 | | | 3 797 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 902.00 | | 69 838.00 | 1 336 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 46 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 750.00 | 1 356 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 750.00 | 1 018 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 620.00 | | 8 286.00 | 284 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 276.00 | | 61 553.00 | 1 004 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 074.00 | 65 994.00 | 42 895.00 | 773 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 309.00 | 12 717.00 | | 32 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 765.00 | 53 277.00 | 42 895.00 | 740 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 717.00 | 18 467.00 | 1 699.00 | 81 717.00 |
6T Sur comptes clients | 41 480.00 | 387.00 | 19 774.00 | 41 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 196.00 | 18 854.00 | 21 473.00 | 123 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 196.00 | 18 854.00 | 21 473.00 | 123 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 816.00 | 1 284 816.00 | | 1 284 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 541.00 | 281 541.00 | | 281 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 465.00 | | | 1 533 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
VB T. V. A. | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 226.00 | 680 455.00 | 503 771.00 | 1 184 226.00 |
VI Groupe et associés | 640 617.00 | 640 617.00 | | 640 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 917.00 | | | 239 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 526.00 | 1 880 960.00 | 84 566.00 | 1 965 526.00 |
VW T.V.A. | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 396.00 | 3 225 626.00 | 503 771.00 | 3 729 396.00 |