| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 920.00 | 18.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 072 533.00 | 248 105 761.00 | 7 966 772.00 | 256 072 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 637.00 | 5 003 794.00 | 62 844.00 | 5 066 637.00 |
BZ Autres créances | 13 984 595.00 | | 13 984 595.00 | 13 984 595.00 |
CF Disponibilités | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 141 800.00 | 5 003 794.00 | 14 138 007.00 | 19 141 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 111 985.00 | | 1 111 985.00 | 1 111 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 326 318.00 | 253 109 555.00 | 23 216 763.00 | 276 326 318.00 |
CU Autres participations | 256 013 165.00 | 248 046 412.00 | 7 966 754.00 | 256 013 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 872 477.00 | 80 872 477.00 | | 80 872 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 461.00 | 1 529 461.00 | | 1 529 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636 511.00 | 3 636 511.00 | | 3 636 511.00 |
DG Autres réserves | 536 255.00 | 536 255.00 | | 536 255.00 |
DH Report à nouveau | -80 781 236.00 | -81 955 187.00 | | -80 781 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 282.00 | 1 173 951.00 | | 550 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 750.00 | 5 793 468.00 | | 6 343 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448 985.00 | 349 080.00 | | 1 448 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 985.00 | 349 080.00 | | 1 448 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 017.00 | 133 328.00 | | 141 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EA Autres dettes | 15 227 550.00 | 15 249 022.00 | | 15 227 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 374 442.00 | 15 383 012.00 | | 15 374 442.00 |
ED (V) | 49 587.00 | 269 660.00 | | 49 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 216 763.00 | 21 795 220.00 | | 23 216 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 374 442.00 | 15 383 012.00 | | 15 374 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 409 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 100.00 | -15.00 | | 126 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 256.00 | 1 424 106.00 | | 2 024 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 974.00 | 250 156.00 | | 1 473 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 282.00 | 1 173 951.00 | | 550 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228 000.00 | | 15 228 000.00 | 15 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 067 000.00 | | 5 067 000.00 | 5 067 000.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957 000.00 | | 13 957 000.00 | 13 957 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 051 000.00 | | 19 051 000.00 | 19 051 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374 000.00 | 146 000.00 | 15 228 000.00 | 15 374 000.00 |