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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 104.00 | 111 309.00 | 3 795.00 | 115 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 338.00 | 182 036.00 | 107 303.00 | 289 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 298.00 | 2 558.00 | 2 498 740.00 | 2 501 298.00 |
BZ Autres créances | 9 201 560.00 | | 9 201 560.00 | 9 201 560.00 |
CF Disponibilités | 1 127 588.00 | | 1 127 588.00 | 1 127 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 831 070.00 | 2 558.00 | 12 828 512.00 | 12 831 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 408.00 | 184 594.00 | 12 935 814.00 | 13 120 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
DH Report à nouveau | 4 945 365.00 | 5 061 851.00 | | 4 945 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 077.00 | -116 486.00 | | -1 124 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 009.00 | 5 394 087.00 | | 4 270 009.00 |
DP Provisions pour risques | 135 986.00 | 242 014.00 | | 135 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 986.00 | 242 014.00 | | 135 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 045.00 | 868 523.00 | | 296 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 735.00 | 132 832.00 | | 110 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 764.00 | 5 746 972.00 | | 7 650 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 346.00 | 485 011.00 | | 420 346.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | 21 519.00 | | 15 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 729.00 | 31 854.00 | | 36 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529 819.00 | 7 286 888.00 | | 8 529 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 935 814.00 | 12 922 989.00 | | 12 935 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 419 084.00 | 7 154 056.00 | | 8 419 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 045.00 | | | 296 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 552.00 | | 3 355 552.00 | 3 355 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 552.00 | | 3 355 552.00 | 3 355 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 24.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 24.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -24.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 364.00 | 5 615 434.00 | | 3 683 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 441.00 | 5 731 920.00 | | 4 807 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 077.00 | -116 486.00 | | -1 124 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 863.00 | | | 289 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 103 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 289 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 695.00 | 1 341.00 | | 180 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 303.00 | 1 341.00 | | 126 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 014.00 | 135 986.00 | 242 014.00 | 242 014.00 |
6T Sur comptes clients | 22 628.00 | 2 558.00 | 22 628.00 | 22 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 628.00 | 2 558.00 | 22 628.00 | 22 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 642.00 | 138 544.00 | 264 642.00 | 264 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 544.00 | 264 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 764.00 | 7 650 764.00 | | 7 650 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 228.00 | 2 498 228.00 | | 2 498 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 1 309 797.00 | 1 309 797.00 | | 1 309 797.00 |
VC Groupe et associés | 7 854 431.00 | 7 854 431.00 | | 7 854 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 296 045.00 | 296 045.00 | | 296 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 806 989.00 | 11 806 989.00 | | 11 806 989.00 |
VW T.V.A. | 408 613.00 | 408 613.00 | | 408 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 084.00 | 8 419 084.00 | | 8 419 084.00 |