| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 274 568.00 | 6 139 057.00 | 4 135 511.00 | 10 274 568.00 |
040 Immobilisations financières | 763 387.00 | | 763 387.00 | 763 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 041 491.00 | 6 142 592.00 | 4 898 898.00 | 11 041 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 229 901.00 | | 1 229 901.00 | 1 229 901.00 |
072 Créances – Autres | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
084 Disponibilités | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 464 149.00 | | 1 464 149.00 | 1 464 149.00 |
110 Total général Actif | 12 505 640.00 | 6 142 592.00 | 6 363 047.00 | 12 505 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 889 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 990 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 116 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 813 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 256 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 363 047.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AN Terrains | 2 031 740.00 | | 2 031 740.00 | 2 031 740.00 |
AP Constructions | 7 108 720.00 | 5 333 706.00 | 1 775 014.00 | 7 108 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 713.00 | 527 584.00 | 445 129.00 | 972 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 387.00 | | 763 387.00 | 763 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 880 096.00 | 5 864 825.00 | 5 015 270.00 | 10 880 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 220.00 | | 947 220.00 | 947 220.00 |
BZ Autres créances | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 911.00 | | 1 035 911.00 | 1 035 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 007.00 | 5 864 825.00 | 6 051 181.00 | 11 916 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 159 549.00 | 159 549.00 | | 159 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 323.00 | 1 853 633.00 | | 1 571 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 871.00 | 347 689.00 | | 317 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 742.00 | 5 110 872.00 | | 4 798 742.00 |
DP Provisions pour risques | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 146.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 378.00 | 449 135.00 | | 604 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 809.00 | 98 237.00 | | 145 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 761.00 | 247 675.00 | | 385 761.00 |
EA Autres dettes | | 14 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 127.00 | 809 686.00 | | 1 136 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 181.00 | 5 920 558.00 | | 6 051 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 127.00 | 809 686.00 | | 1 136 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 880 096.00 | | | 10 880 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
FG Production vendue services | 1 761 435.00 | | 1 761 435.00 | 1 761 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 435.00 | | 1 761 435.00 | 1 761 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 150.00 | |
GE Autres charges | | | 180 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 064.00 | 78 657.00 | | 142 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 064.00 | -33 656.00 | | -142 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 149.00 | 111 340.00 | | 126 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 798.00 | 1 820 019.00 | | 2 107 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 927.00 | 1 472 329.00 | | 1 789 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 871.00 | 347 689.00 | | 317 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 845 893.00 | | 34 203.00 | 10 845 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 880 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 113 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 078 970.00 | | 34 203.00 | 10 078 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 387.00 | | | 763 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572 675.00 | 292 150.00 | | 5 572 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569 140.00 | 292 150.00 | | 5 569 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 773.00 | | 179 773.00 | 179 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 773.00 | | 179 773.00 | 179 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 773.00 | 116 312.00 | 179 773.00 | 179 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 809.00 | 145 809.00 | | 145 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
UX Autres créances clients | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VB T. V. A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 359 878.00 | 359 878.00 | | 359 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 998.00 | 993 998.00 | | 993 998.00 |
VW T.V.A. | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 127.00 | 1 136 127.00 | | 1 136 127.00 |