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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 263 986.00 | 262 871.00 | 1 114.00 | 263 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 092.00 | 78 829.00 | 263.00 | 79 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 296.00 | 59 690.00 | 7 606.00 | 67 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 514.00 | 407 031.00 | 12 483.00 | 419 514.00 |
BT Marchandises | 312 343.00 | 26 217.00 | 286 126.00 | 312 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 545.00 | 26 217.00 | 357 328.00 | 383 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 058.00 | 433 248.00 | 369 811.00 | 803 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 924.00 | 130 924.00 | | 130 924.00 |
DH Report à nouveau | 78 585.00 | 89 889.00 | | 78 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | 14 696.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 290 612.00 | 310 749.00 | | 290 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 4.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | 46 356.00 | | 33 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 886.00 | 47 951.00 | | 44 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 199.00 | 94 383.00 | | 79 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 811.00 | 405 133.00 | | 369 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 199.00 | 94 383.00 | | 79 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 164.00 | 6 210.00 | 649 374.00 | 643 164.00 |
FG Production vendue services | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 622.00 | 6 210.00 | 655 832.00 | 649 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 217.00 | |
GE Autres charges | | | 42 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 1 678.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 710.00 | 712 913.00 | | 689 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 847.00 | 698 216.00 | | 683 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 863.00 | 14 696.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 752.00 | | 4 762.00 | 414 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 612.00 | | 4 762.00 | 405 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 620.00 | 2 411.00 | | 404 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 980.00 | 2 411.00 | | 398 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 916.00 | 26 217.00 | 25 916.00 | 25 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 916.00 | 26 217.00 | 25 916.00 | 25 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 916.00 | 26 217.00 | 25 916.00 | 25 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 217.00 | 25 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355.00 | 79 199.00 | | 36 355.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |