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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 043.00 | 18 661.00 | 2 382.00 | 21 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 656.00 | 18 661.00 | 52 995.00 | 71 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BZ Autres créances | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
CF Disponibilités | 273 232.00 | | 273 232.00 | 273 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 431.00 | | 363 431.00 | 363 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 087.00 | 18 661.00 | 416 426.00 | 435 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 201 191.00 | 201 093.00 | | 201 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 521.00 | 98.00 | | -16 521.00 |
DL TOTAL (I) | 222 782.00 | 239 303.00 | | 222 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 28 329.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 512.00 | 46 160.00 | | 42 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 053.00 | 106 222.00 | | 80 053.00 |
EA Autres dettes | 61 868.00 | 64 703.00 | | 61 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 644.00 | 245 415.00 | | 193 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 426.00 | 484 718.00 | | 416 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 490.00 | | 324 490.00 | 324 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 490.00 | | 324 490.00 | 324 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 250.00 | 167.00 | | 120 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 250.00 | 167.00 | | 120 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | 348.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 348.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 975.00 | -182.00 | | 115 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 456.00 | 546 909.00 | | 457 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 977.00 | 546 811.00 | | 473 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 521.00 | 98.00 | | -16 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 002.00 | 88 303.00 | | 86 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 518.00 | | 1 290.00 | 70 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 71 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 21 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | | 1 290.00 | 19 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 575.00 | 1 239.00 | 152.00 | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 575.00 | 1 239.00 | 152.00 | 17 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
UX Autres créances clients | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
ST Autres comptes | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YT Sous‐traitance | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 767.00 | | | 300 767.00 |