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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 571.00 | 39.00 | 16 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 410.00 | 25 671.00 | 28 739.00 | 54 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 060.00 | 96 222.00 | 25 838.00 | 122 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 412.00 | 138 464.00 | 54 949.00 | 193 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 860.00 | 75 626.00 | 513 234.00 | 588 860.00 |
BZ Autres créances | 1 104 066.00 | | 1 104 066.00 | 1 104 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 772.00 | 75 626.00 | 1 634 145.00 | 1 709 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 184.00 | 214 090.00 | 1 689 094.00 | 1 903 184.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 045.00 | 163 045.00 | | 163 045.00 |
DH Report à nouveau | 24 526.00 | 39 420.00 | | 24 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 231.00 | 45 106.00 | | 53 231.00 |
DL TOTAL (I) | 295 801.00 | 302 571.00 | | 295 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 941.00 | 47 379.00 | | 27 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 332.00 | 1 188 558.00 | | 1 121 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 878.00 | 171 596.00 | | 154 878.00 |
EA Autres dettes | 89 141.00 | 95 985.00 | | 89 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 293.00 | 1 503 519.00 | | 1 393 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 094.00 | 1 806 089.00 | | 1 689 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 376.00 | | 867 376.00 | 867 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 376.00 | | 867 376.00 | 867 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 112.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 112.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | -112.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 10 701.00 | | 13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 757.00 | 937 694.00 | | 878 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 526.00 | 892 587.00 | | 825 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 231.00 | 45 106.00 | | 53 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 855.00 | 16 609.00 | | 121 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 134.00 | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 419.00 | 16 474.00 | | 105 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 332.00 | 1 121 332.00 | | 1 121 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 879.00 | 154 879.00 | | 154 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 941.00 | 23 827.00 | 4 114.00 | 27 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696 413.00 | 817 790.00 | 878 623.00 | 1 696 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 645.00 | 817 790.00 | 878 855.00 | 1 696 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 293.00 | 1 389 178.00 | 4 114.00 | 1 393 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |