| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 965 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 156 622 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 587 000.00 | |
BT Marchandises | | | 16 080 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 600 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 443 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 013 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 136 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 424 723 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 673 000.00 | 83 673 000.00 | | 83 673 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 049 000.00 | 38 049 000.00 | | 38 049 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 160 000.00 | 344 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 367 000.00 | 8 367 000.00 | | 8 367 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 997 000.00 | 3 997 000.00 | | 3 997 000.00 |
DG Autres réserves | 16 897 000.00 | 16 897 000.00 | | 16 897 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 604 000.00 | 49 430 000.00 | | 46 604 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581 000.00 | -2 858 000.00 | | 8 581 000.00 |
DL TOTAL (I) | 206 328 000.00 | 197 899 000.00 | | 206 328 000.00 |
DP Provisions pour risques | 59 883 000.00 | 66 941 000.00 | | 59 883 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 883 000.00 | 66 941 000.00 | | 59 883 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 612 000.00 | 109 577 000.00 | | 135 612 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 000.00 | 4 334 000.00 | | 2 851 000.00 |
EA Autres dettes | 20 049 000.00 | 26 826 000.00 | | 20 049 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 512 000.00 | 140 737 000.00 | | 158 512 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 723 000.00 | 405 577 000.00 | | 424 723 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 520 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 520 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 451 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 996 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 493 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 486 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 603 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 326 000.00 | 1 207 000.00 | | 17 326 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 326 000.00 | 1 207 000.00 | | 17 326 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 333 000.00 | 11 848 000.00 | | 23 333 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 000.00 | 14 706 000.00 | | 14 752 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 581 000.00 | -2 858 000.00 | | 8 581 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 636 000.00 | | 5 000.00 | 186 636 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 622 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396 000.00 | 167 880 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396 000.00 | 10 966 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 357 000.00 | | 5 000.00 | 17 357 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 987 000.00 | | | 168 987 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 859 000.00 | 138 000.00 | 5 704 000.00 | 14 859 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567 000.00 | 138 000.00 | 5 704 000.00 | 14 567 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 941 000.00 | 6 433 000.00 | 13 491 000.00 | 66 941 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 941 000.00 | 6 433 000.00 | 13 491 000.00 | 66 941 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 612 000.00 | 135 595 000.00 | 17 000.00 | 135 612 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 58 027 000.00 | 5 911 000.00 | 52 116 000.00 | 58 027 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 13 000.00 | 26 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VB T. V. A. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 000.00 | 100 000.00 | 41 000.00 | 141 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 535 000.00 | 8 352 000.00 | 52 183 000.00 | 60 535 000.00 |
VW T.V.A. | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 628 000.00 | 141 611 000.00 | 17 000.00 | 141 628 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |