| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 539.00 | 38 653.00 | 8 886.00 | 47 539.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
BZ Autres créances | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
CF Disponibilités | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 221.00 | | 279 221.00 | 279 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 761.00 | 38 653.00 | 288 108.00 | 326 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DH Report à nouveau | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 279 535.00 | | | 279 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 108.00 | | | 288 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 004.00 | 226 762.00 | 246 766.00 | 20 004.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 094.00 | 226 762.00 | 246 856.00 | 20 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 143.00 | | | 254 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 472.00 | | | 231 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 412.00 | 216 526.00 | 8 886.00 | 225 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
ST Autres comptes | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |