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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 932 673.00 | 345 019.00 | 587 654.00 | 932 673.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 938 591.00 | 345 019.00 | 593 572.00 | 938 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 591.00 | 345 019.00 | 593 572.00 | 938 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
DH Report à nouveau | -260 556.00 | | | -260 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | -260 556.00 | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 29 242.00 | -11 819.00 | | 29 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 177.00 | 63 904.00 | | 136 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 740.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 011.00 | 1 255 822.00 | | 403 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 700.00 | 100 813.00 | | 24 700.00 |
EA Autres dettes | | 4 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 330.00 | 1 425 587.00 | | 564 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 572.00 | 1 413 768.00 | | 593 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 523.00 | 1 381 103.00 | | 531 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 305.00 | | 652 305.00 | 652 305.00 |
FG Production vendue services | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 028.00 | | 691 028.00 | 691 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -176 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | 1 082.00 | | 7 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 698.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 286.00 | 3 114.00 | | 45 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 253.00 | | | 528 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 539.00 | 3 114.00 | | 573 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 762.00 | | | 296 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 781.00 | 3 497.00 | | 641 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 242.00 | -383.00 | | -68 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 628.00 | 2 578 701.00 | | 1 278 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 567.00 | 2 839 257.00 | | 1 237 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 061.00 | -260 556.00 | | 41 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 224.00 | | | 807 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 338.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 224.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 506.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 506.00 | | | 739 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 626.00 | 2 835.00 | 510 461.00 | 507 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 246.00 | 2 835.00 | 509 081.00 | 506 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 345 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 011.00 | 403 011.00 | | 403 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 351 361.00 | 351 361.00 | | 351 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 630.00 | 11 822.00 | 32 807.00 | 44 630.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 857.00 | 565 857.00 | | 565 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 257.00 | 935 257.00 | | 935 257.00 |
VW T.V.A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 330.00 | 531 523.00 | 32 807.00 | 564 330.00 |