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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -168 307.00 | -104 918.00 | | -168 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 877.00 | -63 389.00 | | -17 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 706.00 | | |
DL TOTAL (I) | -95 660.00 | -62 077.00 | | -95 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 105 241.00 | | 73 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 40 540.00 | | 3 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 361.00 | | |
EA Autres dettes | 92 757.00 | 396 322.00 | | 92 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 520.00 | 543 464.00 | | 169 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 860.00 | 494 010.00 | | 73 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 372.00 | | 828 372.00 | 828 372.00 |
FG Production vendue services | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 108.00 | | 859 108.00 | 859 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 65 246.00 | | 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 830.00 | 5 204.00 | | 16 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 830.00 | 70 450.00 | | 296 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 081.00 | 65 257.00 | | 213 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | 7 942.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 205.00 | 73 199.00 | | 214 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 625.00 | -2 749.00 | | 82 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 635.00 | -6 000.00 | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 867.00 | 1 984 610.00 | | 1 170 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 744.00 | 2 048 000.00 | | 1 188 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 877.00 | -63 389.00 | | -17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 831.00 | | 5 949.00 | 486 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 530.00 | 17 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 801.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 729.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 729.00 | | | 425 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | 5 949.00 | 11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 261.00 | 8 188.00 | 252 989.00 | 254 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 061.00 | 8 188.00 | 251 789.00 | 253 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VP Divers | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 689.00 | 47 439.00 | 17 250.00 | 64 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |