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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 819.00 | 66 072.00 | 22 747.00 | 88 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 494.00 | 129 998.00 | 9 496.00 | 139 494.00 |
BF Prêts | 4 867 943.00 | 900 000.00 | 3 967 943.00 | 4 867 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 751 058.00 | 40 291 214.00 | 4 459 844.00 | 44 751 058.00 |
BT Marchandises | 4 519 342.00 | 40 399.00 | 4 478 943.00 | 4 519 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 208.00 | 170 494.00 | 4 448 714.00 | 4 619 208.00 |
BZ Autres créances | 177 820.00 | | 177 820.00 | 177 820.00 |
CF Disponibilités | 532 384.00 | | 532 384.00 | 532 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 161.00 | 210 892.00 | 9 684 268.00 | 9 895 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 685 686.00 | 40 502 107.00 | 14 183 580.00 | 54 685 686.00 |
CU Autres participations | 39 654 802.00 | 39 195 144.00 | 459 658.00 | 39 654 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 987.00 | 1 165 987.00 | | 1 165 987.00 |
DH Report à nouveau | -3 047 192.00 | -9 406 938.00 | | -3 047 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 956 394.00 | 6 359 746.00 | | -9 956 394.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | 167.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -11 652 737.00 | -1 696 238.00 | | -11 652 737.00 |
DP Provisions pour risques | 860 178.00 | 279 272.00 | | 860 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 584.00 | 20 479.00 | | 25 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 762.00 | 299 751.00 | | 885 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 918.00 | 434 439.00 | | 109 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 285.00 | 3 643 891.00 | | 5 087 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 294.00 | 601 913.00 | | 596 294.00 |
EA Autres dettes | 19 023 275.00 | 12 910 971.00 | | 19 023 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 816 772.00 | 17 591 214.00 | | 24 816 772.00 |
ED (V) | 133 783.00 | 105 802.00 | | 133 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 580.00 | 16 300 529.00 | | 14 183 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 951 256.00 | 627 592.00 | 22 578 848.00 | 21 951 256.00 |
FG Production vendue services | 696 228.00 | 23 553.00 | 719 781.00 | 696 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 647 484.00 | 651 145.00 | 23 298 629.00 | 22 647 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 907 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 861 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 154.00 | |
GE Autres charges | | | 353 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 988 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 551 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 842 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 923 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | 87.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 87.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 150.00 | 3 961.00 | | 354 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 050.00 | 189.00 | | 600 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 200.00 | 4 151.00 | | 954 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954 045.00 | -4 063.00 | | -954 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 118.00 | 189 141.00 | | 79 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 089 881.00 | 28 814 763.00 | | 24 089 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 046 275.00 | 22 455 016.00 | | 34 046 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 956 394.00 | 6 359 746.00 | | -9 956 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 230.00 | | 24 166.00 | 216 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 083.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 228 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 056.00 | | 9 763.00 | 79 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 174.00 | | 2 320.00 | 137 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 105.00 | 11 965.00 | | 184 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 861.00 | 4 211.00 | | 61 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | 7 754.00 | | 122 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 900 000.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 272.00 | 639 468.00 | 58 562.00 | 279 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 546 000.00 | 9 549 144.00 | | 30 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 825 272.00 | 10 188 612.00 | 58 562.00 | 30 825 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 867 943.00 | 4 867 943.00 | | 4 867 943.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 208.00 | 4 619 208.00 | | 4 619 208.00 |
VB T. V. A. | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 665 910.00 | 9 665 910.00 | | 9 665 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |