| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 375.00 | 273 629.00 | 3 746.00 | 277 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 136.00 | 162 918.00 | 218.00 | 163 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 236.00 | 490 099.00 | 20 137.00 | 510 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 462.00 | 926 646.00 | 24 816.00 | 951 462.00 |
BN En cours de production de biens | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 826.00 | | 1 959 826.00 | 1 959 826.00 |
BZ Autres créances | 4 255 700.00 | | 4 255 700.00 | 4 255 700.00 |
CF Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 869.00 | | 6 481 869.00 | 6 481 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 331.00 | 926 646.00 | 6 506 684.00 | 7 433 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 530.00 | 1 264 530.00 | | 1 264 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 506 567.00 | 544 736.00 | | 506 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 345.00 | 461 830.00 | | 770 345.00 |
DK Provisions réglementées | 4 005.00 | 9 880.00 | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 413.00 | 2 427 943.00 | | 2 692 413.00 |
DP Provisions pour risques | 155 696.00 | 195 696.00 | | 155 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 112.00 | 612 128.00 | | 469 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 808.00 | 807 824.00 | | 624 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 047.00 | 441 315.00 | | 205 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 400.00 | 1 495 615.00 | | 1 076 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 216.00 | 896 081.00 | | 875 216.00 |
EA Autres dettes | 616 191.00 | 239 591.00 | | 616 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 610.00 | 372 019.00 | | 416 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 464.00 | 3 445 456.00 | | 3 189 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 684.00 | 6 681 223.00 | | 6 506 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 335 243.00 | 942 147.00 | 7 277 390.00 | 6 335 243.00 |
FG Production vendue services | 2 142 576.00 | 255 091.00 | 2 397 668.00 | 2 142 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 820.00 | 1 197 238.00 | 9 675 058.00 | 8 477 820.00 |
FM Production stockée | | | -20 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 319 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 112.00 | |
GE Autres charges | | | 476 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 751.00 | 50 051.00 | | 133 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 567.00 | 5 998.00 | | 6 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 318.00 | 56 049.00 | | 140 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 3 525.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 935.00 | 19 123.00 | | 11 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 2 435.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117.00 | 25 083.00 | | 13 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 201.00 | 30 966.00 | | 127 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 775.00 | 183 413.00 | | 228 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 803.00 | 10 131 886.00 | | 10 459 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 458.00 | 9 670 056.00 | | 9 689 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 345.00 | 461 830.00 | | 770 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 912.00 | | 794.00 | 1 061 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 244.00 | 951 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 700.00 | 277 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 544.00 | 673 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 075.00 | | | 319 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 153.00 | | 763.00 | 742 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 31.00 | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 873.00 | 39 082.00 | 99 308.00 | 986 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 547.00 | 9 764.00 | 33 682.00 | 297 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 325.00 | 29 317.00 | 65 625.00 | 689 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 880.00 | 692.00 | 6 567.00 | 9 880.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 824.00 | 469 112.00 | 652 128.00 | 807 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 704.00 | 469 804.00 | 658 695.00 | 817 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 112.00 | 652 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | 6 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 400.00 | 1 076 400.00 | | 1 076 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 760.00 | 306 760.00 | | 306 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 493.00 | 239 493.00 | | 239 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 416.00 | 387 416.00 | | 387 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 610.00 | 416 610.00 | | 416 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 826.00 | 1 959 826.00 | | 1 959 826.00 |
VB T. V. A. | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 988 421.00 | 3 988 421.00 | | 3 988 421.00 |
VI Groupe et associés | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 873.00 | 6 249 873.00 | | 6 249 873.00 |
VW T.V.A. | 311 951.00 | 311 951.00 | | 311 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 417.00 | 2 984 417.00 | | 2 984 417.00 |