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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 5 464.00 | 1 109.00 | 6 574.00 |
AH Fonds commercial | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 470.00 | 13 778.00 | 692.00 | 14 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 333.00 | 418 468.00 | 55 865.00 | 474 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 944.00 | 437 711.00 | 129 233.00 | 566 944.00 |
BT Marchandises | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 568.00 | 57 462.00 | 558 106.00 | 615 568.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 457 933.00 | | 457 933.00 | 457 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 143.00 | 57 462.00 | 1 061 682.00 | 1 119 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 087.00 | 495 172.00 | 1 190 915.00 | 1 686 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 522 846.00 | 522 846.00 | | 522 846.00 |
DH Report à nouveau | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 977.00 | 75 757.00 | | 96 977.00 |
DL TOTAL (I) | 712 350.00 | 615 372.00 | | 712 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 031.00 | 184 105.00 | | 362 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 535.00 | 107 406.00 | | 116 535.00 |
EA Autres dettes | | 5 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 565.00 | 296 708.00 | | 478 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 915.00 | 912 081.00 | | 1 190 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 565.00 | 296 708.00 | | 478 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 052 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 009.00 | 1 463 889.00 | | 2 064 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 031.00 | 1 388 132.00 | | 1 967 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 977.00 | 75 756.00 | | 96 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 485.00 | 10 138.00 | 161.00 | 47 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 485.00 | 10 138.00 | 161.00 | 47 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 485.00 | 10 138.00 | 161.00 | 47 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 138.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 031.00 | 362 031.00 | | 362 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
UP Prêts | 15 657.00 | 8 880.00 | 6 777.00 | 15 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 615 568.00 | 615 568.00 | | 615 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 176.00 | 652 439.00 | 17 737.00 | 670 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 565.00 | 478 565.00 | | 478 565.00 |