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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 238.00 | 244 070.00 | 126 168.00 | 370 238.00 |
CF Disponibilités | 2 045 558.00 | | 2 045 558.00 | 2 045 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 558.00 | | 2 045 558.00 | 2 045 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 797.00 | 244 070.00 | 2 171 726.00 | 2 415 797.00 |
CU Autres participations | 369 851.00 | 244 070.00 | 125 781.00 | 369 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 149.00 | 502 149.00 | | 502 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 107 019.00 | | 101 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 586 951.00 | 586 951.00 | | 586 951.00 |
DH Report à nouveau | -24 252.00 | 6 207.00 | | -24 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 979.00 | -36 080.00 | | -20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 411.00 | 2 181 391.00 | | 2 160 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 946.00 | | |
EA Autres dettes | 11 315.00 | 9 887.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 315.00 | 42 833.00 | | 11 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 726.00 | 2 224 224.00 | | 2 171 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 067.00 | 3 929.00 | | 8 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 047.00 | 40 009.00 | | 29 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 979.00 | -36 080.00 | | -20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |