| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 3 512.00 | 614.00 | 4 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 630 357.00 | | 630 357.00 | 630 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 106.00 | 3 512.00 | 635 594.00 | 639 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BZ Autres créances | 207 094.00 | | 207 094.00 | 207 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 480.00 | 164.00 | 575 316.00 | 575 480.00 |
CF Disponibilités | 648 683.00 | | 648 683.00 | 648 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 591.00 | 164.00 | 1 503 427.00 | 1 503 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 698.00 | 3 676.00 | 2 139 021.00 | 2 142 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 683.00 | | | 280 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 020.00 | | | 191 020.00 |
DG Autres réserves | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
DH Report à nouveau | 737 615.00 | | | 737 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 234.00 | | | 746 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 542.00 | | | 1 820 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 322.00 | | | 286 322.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 479.00 | | | 318 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 021.00 | | | 2 139 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 479.00 | | | 318 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 538.00 | 12 678.00 | 86 704.00 | 77 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 538.00 | 12 678.00 | 86 704.00 | 77 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 323.00 | 286 323.00 | | 286 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UP Prêts | 630 357.00 | 278 571.00 | 351 786.00 | 630 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 2 113.00 | 2 495.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 393.00 | 560 111.00 | 354 281.00 | 914 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 479.00 | 318 479.00 | | 318 479.00 |