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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 298.00 | 30 840.00 | 1 458.00 | 32 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 870.00 | 43 369.00 | 14 502.00 | 57 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 161.00 | 1 719.00 | 63 442.00 | 65 161.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 791.00 | 663.00 | 16 128.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 382.00 | 2 382.00 | 209 001.00 | 211 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 253.00 | 45 750.00 | 223 502.00 | 269 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
DH Report à nouveau | -27 881.00 | -31 279.00 | | -27 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 835.00 | 3 399.00 | | 12 835.00 |
DL TOTAL (I) | 89 440.00 | 76 606.00 | | 89 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 427.00 | 24 837.00 | | 23 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 768.00 | | 35 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 801.00 | 60 920.00 | | 70 801.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 3 952.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 062.00 | 125 476.00 | | 134 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 502.00 | 202 082.00 | | 223 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 419.00 | | 469 419.00 | 469 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 419.00 | | 469 419.00 | 469 419.00 |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 1 472.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 1 472.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -1 472.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 093.00 | 379 255.00 | | 464 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 259.00 | 375 856.00 | | 451 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 835.00 | 3 399.00 | | 12 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 663.00 | 746.00 | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 663.00 | 746.00 | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 711.00 | 77 616.00 | 9 095.00 | 86 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 062.00 | 134 062.00 | | 134 062.00 |