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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 350.00 | 24 608.00 | 3 742.00 | 28 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 626.00 | 25 588.00 | 15 038.00 | 40 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 424.00 | | 1 569 424.00 | 1 569 424.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 280 864.00 | | 280 864.00 | 280 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 138.00 | | 1 883 138.00 | 1 883 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 765.00 | 25 588.00 | 1 898 177.00 | 1 923 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 484 053.00 | 396 976.00 | | 484 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821.00 | 87 078.00 | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 692 374.00 | 676 553.00 | | 692 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 731.00 | 353 343.00 | | 260 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 114.00 | 438 847.00 | | 327 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 628.00 | 697 937.00 | | 360 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 896.00 | 76 651.00 | | 72 896.00 |
EA Autres dettes | 184 432.00 | 209 104.00 | | 184 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 803.00 | 1 775 882.00 | | 1 205 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 177.00 | 2 452 435.00 | | 1 898 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 306.00 | 1 509 376.00 | | 1 040 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 114.00 | | | 327 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 579.00 | 592 276.00 | 679 856.00 | 87 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 579.00 | 592 276.00 | 679 856.00 | 87 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | 4 459.00 | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 4 459.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 756.00 | 120 743.00 | | 99 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 756.00 | 145 743.00 | | 114 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 905.00 | -141 284.00 | | -111 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 1 542.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 388.00 | 532 887.00 | | 714 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 567.00 | 445 809.00 | | 698 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 821.00 | 87 078.00 | | 15 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 671.00 | | 3 955.00 | 36 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | 3 955.00 | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | 4 631.00 | | 20 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | 25.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 002.00 | 4 605.00 | | 20 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 628.00 | 360 628.00 | | 360 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 424.00 | 1 569 424.00 | | 1 569 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 731.00 | 95 235.00 | 165 496.00 | 260 731.00 |
VI Groupe et associés | 327 114.00 | 327 114.00 | | 327 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 948.00 | 1 602 275.00 | 3 673.00 | 1 605 948.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 803.00 | 1 040 306.00 | 165 496.00 | 1 205 803.00 |