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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 12 782.00 | 1 844.00 | 10 938.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 581.00 | 10 700.00 | 1 881.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 363.00 | 12 544.00 | 12 819.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 470.00 | | 1 436 470.00 | 1 436 470.00 |
CF Disponibilités | 418 330.00 | | 418 330.00 | 418 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 054.00 | | 2 126 054.00 | 2 126 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 417.00 | 12 544.00 | 2 138 873.00 | 2 151 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 661.00 | | | 1 062 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 720.00 | | | 792 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 359.00 | | | 1 934 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 493.00 | | | 189 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 514.00 | | | 204 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 873.00 | | | 2 138 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 514.00 | | | 204 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 135.00 | 839 980.00 | 1 145 116.00 | 305 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 135.00 | 839 980.00 | 1 145 116.00 | 305 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 626.00 | | | 649 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 063.00 | | | 1 927 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 343.00 | | | 1 134 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 720.00 | | | 792 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 992.00 | | 1 360.00 | 660 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 989.00 | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 988.00 | 25 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 991.00 | | 1 360.00 | 628 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 776.00 | 40 414.00 | 572 646.00 | 544 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 776.00 | 40 414.00 | 572 646.00 | 554 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
UX Autres créances clients | 239 461.00 | | | 239 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 254.00 | 271 254.00 | | 271 254.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 514.00 | 204 514.00 | | 204 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |