| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 222.00 | 6 896.00 | 19 326.00 | 26 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 052.00 | 6 896.00 | 2 342 156.00 | 2 349 052.00 |
BZ Autres créances | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CF Disponibilités | 2 831 474.00 | | 2 831 474.00 | 2 831 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 984 810.00 | | 2 984 810.00 | 2 984 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 862.00 | 6 896.00 | 5 326 966.00 | 5 333 862.00 |
CU Autres participations | 2 322 050.00 | | 2 322 050.00 | 2 322 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 091.00 | 770 482.00 | | 1 134 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 098.00 | 363 608.00 | | -3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 992.00 | 1 904 091.00 | | 1 900 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 950.00 | 520 117.00 | | 351 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 30 084.00 | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 023.00 | 98 183.00 | | 102 023.00 |
EA Autres dettes | 2 965 667.00 | 11 350.00 | | 2 965 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 974.00 | 659 734.00 | | 3 425 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 966.00 | 2 563 824.00 | | 5 326 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 974.00 | 333 833.00 | | 3 425 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 950.00 | 694.00 | | 351 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 725.00 | 706 057.00 | | 366 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 823.00 | 342 449.00 | | 369 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 098.00 | 363 608.00 | | -3 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 452.00 | 20 989.00 | | 12 452.00 |