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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 926.00 | 347 926.00 | | 347 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 776.00 | 1 036 623.00 | 124 152.00 | 1 160 776.00 |
BF Prêts | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 258.00 | 1 456 506.00 | 187 752.00 | 1 644 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
BZ Autres créances | 410 341.00 | | 410 341.00 | 410 341.00 |
CF Disponibilités | 21 155 588.00 | | 21 155 588.00 | 21 155 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 818 079.00 | | 21 818 079.00 | 21 818 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 462 337.00 | 1 456 506.00 | 22 005 831.00 | 23 462 337.00 |
CU Autres participations | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | -9 909.00 | -9 909.00 | | -9 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316 958.00 | -29 363 867.00 | | -2 316 958.00 |
DL TOTAL (I) | -2 316 958.00 | -29 363 867.00 | | -2 316 958.00 |
DP Provisions pour risques | 16 372 100.00 | 19 946 602.00 | | 16 372 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 372 100.00 | 19 946 602.00 | | 16 372 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402 716.00 | 11 470 837.00 | | 5 402 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 974.00 | 5 760 398.00 | | 2 547 974.00 |
EA Autres dettes | | 84 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 950 690.00 | 17 315 501.00 | | 7 950 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 005 831.00 | 7 898 235.00 | | 22 005 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 147.00 | | 467 147.00 | 467 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 147.00 | | 467 147.00 | 467 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 444 760.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 868 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 786.00 | 113 390.00 | | 33 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 786.00 | 113 390.00 | | 33 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 786.00 | -108 780.00 | | -33 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 493.00 | 5 639 548.00 | | 7 585 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 451.00 | 35 003 415.00 | | 9 902 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316 958.00 | -29 363 867.00 | | -2 316 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 011.00 | | 873.00 | 1 655 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 627.00 | 63 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 1 644 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 882.00 | | | 419 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 776.00 | | | 1 160 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 353.00 | | 873.00 | 74 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 731.00 | 31 775.00 | | 1 424 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 882.00 | | | 419 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 848.00 | 31 775.00 | | 1 004 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 946 602.00 | 3 444 760.00 | 7 019 262.00 | 19 946 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 946 602.00 | 3 444 760.00 | 7 019 262.00 | 19 946 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444 760.00 | 2 647 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 171 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402 716.00 | 5 402 716.00 | | 5 402 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129 373.00 | 2 129 373.00 | | 2 129 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 762.00 | 274 762.00 | | 274 762.00 |
UP Prêts | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UX Autres créances clients | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VB T. V. A. | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VP Divers | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 338.00 | 313 338.00 | | 313 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 534.00 | 723 534.00 | | 723 534.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 690.00 | 7 950 690.00 | | 7 950 690.00 |