| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
AP Constructions | 44 554.00 | 20 020.00 | 24 534.00 | 44 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 599.00 | 135 442.00 | 6 157.00 | 141 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 305.00 | 928 917.00 | 119 388.00 | 1 048 305.00 |
BF Prêts | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 835.00 | 1 129 147.00 | 182 689.00 | 1 311 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 033 402.00 | 749 589.00 | 30 283 813.00 | 31 033 402.00 |
BZ Autres créances | 54 847 699.00 | | 54 847 699.00 | 54 847 699.00 |
CF Disponibilités | 3 231 140.00 | | 3 231 140.00 | 3 231 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 130 692.00 | 749 589.00 | 88 381 103.00 | 89 130 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 442 528.00 | 1 878 736.00 | 88 563 792.00 | 90 442 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 42 299 934.00 | 39 805 806.00 | | 42 299 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 473.00 | 2 494 127.00 | | 2 707 473.00 |
DL TOTAL (I) | 47 858 203.00 | 45 150 730.00 | | 47 858 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 192 516.00 | 2 091 320.00 | | 2 192 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192 516.00 | 2 091 320.00 | | 2 192 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 311 324.00 | 31 022 905.00 | | 34 311 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290 541.00 | 2 563 327.00 | | 3 290 541.00 |
EA Autres dettes | 881 522.00 | 956 838.00 | | 881 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 513 074.00 | 34 581 249.00 | | 38 513 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 563 792.00 | 81 823 300.00 | | 88 563 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 483 387.00 | 34 551 563.00 | | 38 483 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 123 432.00 | 58 965 968.00 | 151 089 401.00 | 92 123 432.00 |
FG Production vendue services | 130 610.00 | 5 898 960.00 | 6 029 571.00 | 130 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 254 043.00 | 64 864 928.00 | 157 118 972.00 | 92 254 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 833 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 963 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 226 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 114.00 | |
GE Autres charges | | | 257 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 826 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 969.00 | 109 830.00 | | 124 969.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 852.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 665.00 | 74 535.00 | | 176 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 577.00 | 943 048.00 | | 1 148 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 929 449.00 | 153 910 358.00 | | 157 929 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 221 976.00 | 151 416 231.00 | | 155 221 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707 472.00 | 2 494 127.00 | | 2 707 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 307.00 | 266 479.00 | | 262 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 311 000.00 | 34 311 000.00 | | 34 311 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291 000.00 | 3 291 000.00 | | 3 291 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 848 000.00 | 54 848 000.00 | | 54 848 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 033 000.00 | 30 489 000.00 | 544 000.00 | 31 033 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 931 000.00 | 85 366 000.00 | 565 000.00 | 85 931 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 484 000.00 | 38 484 000.00 | | 38 484 000.00 |