| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 197.00 | 21 936.00 | 3 260.00 | 25 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 553.00 | 131 980.00 | 34 573.00 | 166 553.00 |
BZ Autres créances | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CF Disponibilités | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 109.00 | 131 980.00 | 60 129.00 | 192 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 306.00 | 153 916.00 | 63 390.00 | 217 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DG Autres réserves | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
DH Report à nouveau | -310 586.00 | -311 284.00 | | -310 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | 697.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | -218 114.00 | -231 187.00 | | -218 114.00 |
DP Provisions pour risques | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 287.00 | 194 398.00 | | 200 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 39 523.00 | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 23 936.00 | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 664.00 | 257 858.00 | | 245 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 390.00 | 62 511.00 | | 63 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 679.00 | 60 468.00 | | 75 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 606.00 | 59 770.00 | | 62 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | 697.00 | | 13 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 818.00 | 119.00 | | 21 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 818.00 | 119.00 | | 21 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
6T Sur comptes clients | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 958.00 | 146 958.00 | | 146 958.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 200 288.00 | 200 288.00 | | 200 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 713.00 | 173 963.00 | 750.00 | 174 713.00 |
VW T.V.A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 665.00 | 245 665.00 | | 245 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |