| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
AN Terrains | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 989 563.00 | 485 877.00 | 503 687.00 | 989 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 601.00 | 95 492.00 | 109.00 | 95 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 462.00 | 122 205.00 | 33 257.00 | 155 462.00 |
BF Prêts | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 465 856.00 | 740 654.00 | 6 725 203.00 | 7 465 856.00 |
BT Marchandises | 2 491 617.00 | 509 504.00 | 1 982 113.00 | 2 491 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182 313.00 | 51 274.00 | 6 131 040.00 | 6 182 313.00 |
BZ Autres créances | 2 591 196.00 | | 2 591 196.00 | 2 591 196.00 |
CF Disponibilités | 9 324 638.00 | | 9 324 638.00 | 9 324 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 511.00 | | 411 511.00 | 411 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 045 360.00 | 560 777.00 | 20 484 583.00 | 21 045 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 511 217.00 | 1 301 431.00 | 27 209 786.00 | 28 511 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 265 616.00 | | 5 265 616.00 | 5 265 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 380.00 | 3 217 134.00 | | 2 867 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215 705.00 | 1 093 996.00 | | 3 215 705.00 |
DL TOTAL (I) | 19 743 533.00 | 17 971 578.00 | | 19 743 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 092.00 | 4 814 897.00 | | 3 502 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 685 194.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 196.00 | 2 391 554.00 | | 1 535 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 913.00 | 260 118.00 | | 1 057 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 672.00 | 135 027.00 | | 48 672.00 |
EA Autres dettes | 439 516.00 | 20 155.00 | | 439 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 546.00 | 507 495.00 | | 882 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 252.00 | 8 814 439.00 | | 7 466 252.00 |
ED (V) | | 1 287.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 209 786.00 | 26 787 304.00 | | 27 209 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904 330.00 | 5 245 612.00 | | 4 904 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 742 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 203 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 945 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 797 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 1 000.00 | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 1 257.00 | | 2 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 528.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 017.00 | 1 785.00 | | 27 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 850.00 | -785.00 | | -18 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 852.00 | 468 181.00 | | 682 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 831.00 | 11 646 014.00 | | 12 809 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 126.00 | 10 552 018.00 | | 9 594 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215 705.00 | 1 093 996.00 | | 3 215 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 163.00 | | 43 128.00 | 7 467 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 940.00 | 5 272 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 435.00 | 7 465 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 060.00 | 805 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 435.00 | 1 386 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 385.00 | | 6 615.00 | 810 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 699.00 | | 32 713.00 | 1 378 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278 079.00 | | 3 800.00 | 5 278 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 281.00 | 76 495.00 | 11 122.00 | 675 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 129.00 | 6 951.00 | | 30 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 152.00 | 69 544.00 | 11 122.00 | 645 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 657 066.00 | 509 504.00 | 657 066.00 | 657 066.00 |
6T Sur comptes clients | 63 578.00 | 773.00 | 13 077.00 | 63 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 643.00 | 510 277.00 | 670 143.00 | 720 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 643.00 | 510 277.00 | 670 143.00 | 720 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 277.00 | 670 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 196.00 | 1 535 196.00 | | 1 535 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 435.00 | 439 435.00 | | 439 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 546.00 | 821 698.00 | 60 848.00 | 882 546.00 |
UP Prêts | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 117 046.00 | 6 025 548.00 | 91 498.00 | 6 117 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
VB T. V. A. | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 940.00 | 1 809 940.00 | | 1 809 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 092.00 | 1 001 017.00 | 2 501 075.00 | 3 502 092.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 430.00 | | | 1 300 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 966.00 | 707 966.00 | | 707 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 511.00 | 398 911.00 | 12 600.00 | 411 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 343.00 | 9 016 289.00 | 176 053.00 | 9 192 343.00 |
VW T.V.A. | 822 204.00 | 822 204.00 | | 822 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 252.00 | 4 904 330.00 | 2 561 923.00 | 7 466 252.00 |