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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 663.00 | 376 185.00 | 16 478.00 | 392 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 187.00 | 395 340.00 | 362 847.00 | 758 187.00 |
BT Marchandises | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 763.00 | | 255 763.00 | 255 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 950.00 | 395 340.00 | 618 611.00 | 1 013 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 402 106.00 | 402 106.00 | | 402 106.00 |
DH Report à nouveau | -66 519.00 | -63 958.00 | | -66 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 423.00 | -2 561.00 | | -27 423.00 |
DL TOTAL (I) | 350 101.00 | 377 525.00 | | 350 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 411.00 | 191 585.00 | | 191 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | 57 302.00 | | 61 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 269.00 | 18 938.00 | | 13 269.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 1 237.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 509.00 | 269 062.00 | | 268 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 611.00 | 646 586.00 | | 618 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 093.00 | 7 094.00 | | 751 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 187.00 | | | 758 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 374.00 | | | 276 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 352.00 | | | 405 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 374.00 | | | 276 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 188.00 | 6 164.00 | | 399 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 530.00 | 930.00 | | 75 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 122.00 | 5 126.00 | | 390 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 747.00 | 5 126.00 | | 383 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91.00 | | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | 494.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | 494.00 | 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 191 411.00 | | 191 411.00 | 191 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 089.00 | 26 213.00 | 25 875.00 | 52 089.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 509.00 | 77 098.00 | 191 411.00 | 268 509.00 |