| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 839.00 | 15 568.00 | 7 271.00 | 22 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 3 665.00 | 679.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 968.00 | 84 322.00 | 37 646.00 | 121 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 827.00 | 103 555.00 | 75 272.00 | 178 827.00 |
BP En cours de production de services | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 299.00 | 70 725.00 | 594 574.00 | 665 299.00 |
BZ Autres créances | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 362 256.00 | | 1 362 256.00 | 1 362 256.00 |
CF Disponibilités | 360 254.00 | | 360 254.00 | 360 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 089.00 | 70 725.00 | 2 541 363.00 | 2 612 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 917.00 | 174 281.00 | 2 616 635.00 | 2 790 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 072.00 | 436 796.00 | | 597 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 314.00 | 360 276.00 | | 459 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 387.00 | 1 017 072.00 | | 1 276 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 416.00 | 310 125.00 | | 605 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 969.00 | 53 356.00 | | 37 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 14 401.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 851.00 | 83 965.00 | | 151 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 844.00 | 453 537.00 | | 525 844.00 |
EA Autres dettes | 18 310.00 | 31 328.00 | | 18 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 248.00 | 946 714.00 | | 1 340 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 635.00 | 1 963 787.00 | | 2 616 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 557.00 | 655 025.00 | 3 090 583.00 | 2 435 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 557.00 | 655 025.00 | 3 090 583.00 | 2 435 557.00 |
FM Production stockée | | | 77 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 218.00 | 147 749.00 | | 174 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 946.00 | 2 896 505.00 | | 3 212 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 631.00 | 2 536 229.00 | | 2 753 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 314.00 | 360 276.00 | | 459 314.00 |