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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 518.00 | 36 889.00 | 11 628.00 | 48 518.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 12 941.00 | 7 833.00 | 20 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 146.00 | 56 767.00 | 53 378.00 | 110 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 693.00 | | 143 693.00 | 143 693.00 |
BZ Autres créances | 3 278 256.00 | 1 586 593.00 | 1 691 662.00 | 3 278 256.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 307.00 | 1 586 593.00 | 1 853 713.00 | 3 440 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 454.00 | 1 643 361.00 | 1 907 092.00 | 3 550 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 659.00 | 1 287 989.00 | | 1 070 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 415.00 | -217 330.00 | | -240 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 244.00 | 1 576 659.00 | | 1 336 244.00 |
DP Provisions pour risques | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 649.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 173.00 | 17 438.00 | | 38 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 96 341.00 | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 072.00 | 238 811.00 | | 255 072.00 |
EA Autres dettes | 151 241.00 | 146 395.00 | | 151 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 873.00 | 499 636.00 | | 465 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 092.00 | 2 181 271.00 | | 1 907 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 873.00 | 499 636.00 | | 465 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 649.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 580.00 | | 276 580.00 | 276 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 580.00 | | 276 580.00 | 276 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 912.00 | 107.00 | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 107.00 | 3 481.00 | | 43 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 105.00 | 3 481.00 | | 53 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 4 637.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 994.00 | 4 637.00 | | 16 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 111.00 | -1 155.00 | | 36 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 480.00 | 459 656.00 | | 399 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 896.00 | 676 986.00 | | 639 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 415.00 | -217 330.00 | | -240 415.00 |