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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 400.00 | 215.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 2 261.00 | 2 839.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 2 661.00 | 3 054.00 | 5 715.00 |
BT Marchandises | 371 224.00 | 30 000.00 | 341 224.00 | 371 224.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 757.00 | 30 000.00 | 348 757.00 | 378 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 472.00 | 32 661.00 | 351 811.00 | 384 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
DH Report à nouveau | 27 735.00 | 46 788.00 | | 27 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 358.00 | -19 053.00 | | -24 358.00 |
DL TOTAL (I) | 29 874.00 | 54 231.00 | | 29 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 241.00 | 300 109.00 | | 312 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 7 117.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 1 247.00 | | 2 397.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 937.00 | 308 475.00 | | 321 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 811.00 | 362 706.00 | | 351 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 937.00 | 308 475.00 | | 321 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 330.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 358.00 | 19 383.00 | | 24 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 358.00 | -19 053.00 | | -24 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 761.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 761.00 | | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VI Groupe et associés | 312 241.00 | 312 241.00 | | 312 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 937.00 | 321 937.00 | | 321 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 1 505.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 4 832.00 | 3 824.00 | | 4 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | 295.00 | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | 394.00 | | 3 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 466.00 | 5 329.00 | | 6 466.00 |