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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 846.00 | 94 630.00 | 11 216.00 | 105 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 828.00 | 143 731.00 | 23 098.00 | 166 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 490.00 | 44 398.00 | 448 092.00 | 492 490.00 |
BZ Autres créances | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 613.00 | | 190 613.00 | 190 613.00 |
CF Disponibilités | 778 363.00 | | 778 363.00 | 778 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 516.00 | 44 398.00 | 1 526 118.00 | 1 570 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 345.00 | 188 129.00 | 1 549 216.00 | 1 737 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 358.00 | 382 836.00 | | 410 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 510.00 | 231 522.00 | | 173 510.00 |
DL TOTAL (I) | 666 368.00 | 696 858.00 | | 666 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 8 694.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 388.00 | 130 017.00 | | 76 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 264.00 | 228 420.00 | | 387 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 588.00 | 151 403.00 | | 371 588.00 |
EA Autres dettes | 33 764.00 | 4 744.00 | | 33 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 848.00 | 523 277.00 | | 882 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 216.00 | 1 220 135.00 | | 1 549 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 848.00 | 523 277.00 | | 882 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 451.00 | | 2 333 451.00 | 2 333 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 451.00 | | 2 333 451.00 | 2 333 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 512.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 605.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | 6 368.00 | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 546.00 | 83 768.00 | | 77 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 915.00 | 1 695 732.00 | | 2 380 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 405.00 | 1 464 210.00 | | 2 207 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 510.00 | 231 522.00 | | 173 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 840.00 | | 46.00 | 162 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | 46.00 | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 222.00 | 12 509.00 | | 131 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 222.00 | 12 509.00 | | 131 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | 35 244.00 | | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | 35 244.00 | | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 154.00 | 35 244.00 | | 9 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 264.00 | 387 264.00 | | 387 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 451 221.00 | 451 221.00 | | 451 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VB T. V. A. | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 280 388.00 | 280 388.00 | | 280 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 395.00 | 581 514.00 | 11 881.00 | 593 395.00 |
VW T.V.A. | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 848.00 | 882 848.00 | | 882 848.00 |