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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
AH Fonds commercial | 18 705.00 | 15 245.00 | 3 460.00 | 18 705.00 |
AN Terrains | 396 830.00 | | 396 830.00 | 396 830.00 |
AP Constructions | 1 871 027.00 | 1 477 555.00 | 393 472.00 | 1 871 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903 614.00 | 2 083 237.00 | 820 377.00 | 2 903 614.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 403.00 | 3 808 988.00 | 1 705 415.00 | 5 514 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
BZ Autres créances | 4 878 678.00 | | 4 878 678.00 | 4 878 678.00 |
CF Disponibilités | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 066.00 | | 225 066.00 | 225 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 322.00 | | 5 532 322.00 | 5 532 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 726.00 | 3 808 988.00 | 7 237 738.00 | 11 046 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 007.00 | | | 282 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DG Autres réserves | 354 190.00 | | | 354 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 013.00 | | | 1 112 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 040.00 | | | 428 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 179.00 | | | 2 320 179.00 |
DP Provisions pour risques | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 764.00 | | | 654 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 234.00 | | | 698 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 733.00 | | | 1 050 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 509.00 | | | 241 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 928.00 | | | 1 366 928.00 |
EA Autres dettes | 1 497 210.00 | | | 1 497 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 325.00 | | | 4 219 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 738.00 | | | 7 237 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 592.00 | | | 3 168 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 432 627.00 | 2 281 765.00 | 17 714 392.00 | 15 432 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 432 627.00 | 2 281 765.00 | 17 714 392.00 | 15 432 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 177 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 950 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 752 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 182 877.00 | | | 18 182 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 754 837.00 | | | 17 754 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 040.00 | | | 428 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 850.00 | | 558 188.00 | 5 050 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 848.00 | 91 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 635.00 | 5 514 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 786.00 | 5 171 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724 404.00 | | 519 853.00 | 4 724 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 790.00 | | 38 334.00 | 74 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 931.00 | 245 597.00 | 72 786.00 | 3 620 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 950.00 | | | 232 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 981.00 | 245 597.00 | 72 786.00 | 3 387 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 317.00 | 43 470.00 | 423 553.00 | 1 078 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 561.00 | 43 470.00 | 423 553.00 | 1 093 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 470.00 | 423 553.00 | |