| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 586 947.00 | 289 542.00 | 297 405.00 | 586 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 593 283.00 | 295 192.00 | 298 091.00 | 593 283.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 415.00 | | 601 415.00 | 601 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 697.00 | 295 192.00 | 899 505.00 | 1 194 697.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | -70 868.00 | -57 980.00 | | -70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 903.00 | -12 889.00 | | 15 903.00 |
DL TOTAL (I) | 136 815.00 | 120 912.00 | | 136 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -81.00 | 11 924.00 | | -81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 175 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 771.00 | 677 855.00 | | 642 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 690.00 | 864 780.00 | | 762 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 505.00 | 985 692.00 | | 899 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 171.00 | 864 780.00 | | 190 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 414.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 926.00 | 57 292.00 | | 26 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 926.00 | 57 292.00 | | 26 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 926.00 | -53 779.00 | | -26 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 547.00 | 121 249.00 | | 116 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 644.00 | 134 138.00 | | 100 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 903.00 | -12 889.00 | | 15 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 184.00 | | | 607 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 902.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 593 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 597.00 | | | 592 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 647.00 | 19 545.00 | | 275 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 647.00 | 19 545.00 | | 275 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 771.00 | 70 171.00 | 170 743.00 | 642 771.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 929.00 | | | 536 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 259.00 | 44 016.00 | 544 243.00 | 538 259.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 771.00 | 190 171.00 | 170 743.00 | 762 771.00 |