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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 743 913.00 | | 1 743 913.00 | 1 743 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 913.00 | | 1 743 913.00 | 1 743 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 913.00 | | 1 743 913.00 | 1 743 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 718.00 | 1 010 718.00 | | 1 010 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 670.00 | -428 653.00 | | 87 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 317.00 | 516 323.00 | | 192 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 706.00 | 1 163 388.00 | | 1 355 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 279 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 263 971.00 | 620 991.00 | | 263 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 971.00 | 899 991.00 | | 263 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 249.00 | 169 157.00 | | 69 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 310.00 | 28 100.00 | | 17 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 674.00 | 67 250.00 | | 37 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 235.00 | 264 509.00 | | 124 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 913.00 | 2 327 889.00 | | 1 743 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 572.00 | 264 509.00 | | 56 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 329.00 | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 020.00 | 1 264 281.00 | | 636 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 019.00 | 1 264 281.00 | | 636 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 020.00 | 573 281.00 | | 357 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 020.00 | 608 056.00 | | 357 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 999.00 | 656 224.00 | | 278 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 284.00 | 76 988.00 | | 26 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 200.00 | 1 271 746.00 | | 646 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 882.00 | 755 422.00 | | 453 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 317.00 | 516 323.00 | | 192 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | 636 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | 636 000.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 23 000.00 | 46 000.00 | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 000.00 | 78 000.00 | 46 000.00 | 124 000.00 |