| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 887.00 | 1 220 340.00 | 88 547.00 | 1 308 887.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 453.00 | 41 523.00 | 302 929.00 | 344 453.00 |
AN Terrains | 1 288 961.00 | | 1 288 961.00 | 1 288 961.00 |
AP Constructions | 40 469 038.00 | 26 371 695.00 | 14 097 343.00 | 40 469 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325 718.00 | 7 826 380.00 | 4 499 338.00 | 12 325 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203 106.00 | 7 148 264.00 | 6 054 842.00 | 13 203 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 065 306.00 | | 2 065 306.00 | 2 065 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604 705.00 | | 1 604 705.00 | 1 604 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 944 409.00 | 42 608 203.00 | 34 336 206.00 | 76 944 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 253 781.00 | 993 016.00 | 13 260 765.00 | 14 253 781.00 |
BZ Autres créances | 4 351 861.00 | 483 840.00 | 3 868 021.00 | 4 351 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 820 481.00 | | 10 820 481.00 | 10 820 481.00 |
CF Disponibilités | 29 947 841.00 | | 29 947 841.00 | 29 947 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118 322.00 | | 2 118 322.00 | 2 118 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 492 286.00 | 1 476 856.00 | 60 015 430.00 | 61 492 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 436 695.00 | 44 085 059.00 | 94 351 636.00 | 138 436 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574 088.00 | | | 574 088.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 959 058.00 | 3 959 058.00 | | 3 959 058.00 |
DG Autres réserves | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
DH Report à nouveau | 34 609 096.00 | 30 851 068.00 | | 34 609 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 091.00 | 3 758 029.00 | | 3 902 091.00 |
DK Provisions réglementées | 588 433.00 | 668 769.00 | | 588 433.00 |
DL TOTAL (I) | 48 032 888.00 | 44 211 134.00 | | 48 032 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 318 238.00 | 1 674 978.00 | | 1 318 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 318 238.00 | 1 706 987.00 | | 1 318 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 925 622.00 | 12 850 239.00 | | 14 925 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 746.00 | 11 912 646.00 | | 8 463 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841 328.00 | 12 596 183.00 | | 12 841 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 727 656.00 | 7 545 137.00 | | 7 727 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 610.00 | 864 288.00 | | 799 610.00 |
EA Autres dettes | 43 267.00 | 74 540.00 | | 43 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 281.00 | 275 205.00 | | 199 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 000 510.00 | 46 118 239.00 | | 45 000 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 351 636.00 | 92 036 360.00 | | 94 351 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 182 743.00 | 39 355 826.00 | | 35 182 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 325 782.00 | 513 566.00 | 85 839 348.00 | 85 325 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 325 782.00 | 513 566.00 | 85 839 348.00 | 85 325 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 550 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 422 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 034 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 123.00 | |
GE Autres charges | | | 410 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 266 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 284 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 131.00 | 188 488.00 | | 247 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 689.00 | 2.00 | | 297 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 573.00 | 85 841.00 | | 82 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 337.00 | 69 694.00 | | 80 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 599.00 | 155 537.00 | | 460 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 650.00 | 1 975.00 | | 239 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 500.00 | 160 637.00 | | 92 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 149.00 | 162 612.00 | | 732 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 551.00 | -7 076.00 | | -271 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 616.00 | 767 390.00 | | 917 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 070 991.00 | 85 956 908.00 | | 88 070 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 168 900.00 | 82 198 879.00 | | 84 168 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 091.00 | 3 758 029.00 | | 3 902 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 967 745.00 | | 11 191 460.00 | 68 967 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214 796.00 | 76 944 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214 796.00 | 69 352 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531 148.00 | | 408 927.00 | 3 531 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 121 973.00 | | 10 444 953.00 | 62 121 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 625.00 | | 337 580.00 | 3 314 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 576 980.00 | 4 073 272.00 | 42 050.00 | 38 576 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 583.00 | 102 280.00 | | 1 159 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 417 397.00 | 3 970 992.00 | 42 050.00 | 37 417 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 769.00 | | 80 337.00 | 668 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706 987.00 | 758 123.00 | 1 146 872.00 | 1 706 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028 237.00 | 239 371.00 | 274 592.00 | 1 028 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 840.00 | | | 483 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512 077.00 | 239 371.00 | 274 592.00 | 1 512 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887 833.00 | 997 494.00 | 1 501 800.00 | 3 887 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 494.00 | 1 421 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 80 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 039.00 | 218 039.00 | | 218 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841 328.00 | 12 841 328.00 | | 12 841 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930 958.00 | 1 930 958.00 | | 1 930 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255 029.00 | 2 255 029.00 | | 2 255 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463 249.00 | 463 249.00 | | 463 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 610.00 | 799 610.00 | | 799 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604 705.00 | 574 088.00 | 1 030 617.00 | 1 604 705.00 |
UX Autres créances clients | 12 995 613.00 | 12 995 613.00 | | 12 995 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500 886.00 | 1 500 886.00 | | 1 500 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 169.00 | 1 258 169.00 | | 1 258 169.00 |
VB T. V. A. | 2 076 871.00 | 2 076 871.00 | | 2 076 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 925 622.00 | 5 107 855.00 | 7 169 361.00 | 14 925 622.00 |
VI Groupe et associés | 8 245 707.00 | 8 245 707.00 | | 8 245 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 617.00 | | | 1 924 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 074.00 | 732 074.00 | | 732 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118 322.00 | 2 118 322.00 | | 2 118 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 328 669.00 | 21 298 052.00 | 1 030 617.00 | 22 328 669.00 |
VW T.V.A. | 2 928 026.00 | 2 928 026.00 | | 2 928 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 000 510.00 | 35 182 743.00 | 7 169 361.00 | 45 000 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905 651.00 | 1 840 534.00 | | 1 905 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 069 488.00 | 1 025 212.00 | | 1 069 488.00 |
ST Autres comptes | 6 661 611.00 | 6 436 361.00 | | 6 661 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 601 905.00 | 3 742 795.00 | | 5 601 905.00 |
YT Sous‐traitance | 40 638 581.00 | 43 295 251.00 | | 40 638 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 451 410.00 | 4 407 925.00 | | 5 451 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 780 814.00 | 834 000.00 | | 780 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686 465.00 | 2 674 534.00 | | 2 686 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 065 156.00 | 16 060 100.00 | | 17 065 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 818 042.00 | 10 751 503.00 | | 11 818 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 422 996.00 | 58 907 544.00 | | 59 422 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |