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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 871.00 | 152 669.00 | 122 202.00 | 274 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 916.00 | | 267 916.00 | 267 916.00 |
AP Constructions | 4 294.00 | 2 599.00 | 1 695.00 | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112 174.00 | 8 680 543.00 | 431 631.00 | 9 112 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 071.00 | 821 475.00 | 1 113 596.00 | 1 935 071.00 |
AX Avances et acomptes | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BF Prêts | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 847 037.00 | 9 657 285.00 | 2 189 751.00 | 11 847 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 477.00 | 114 116.00 | 553 361.00 | 667 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 677.00 | | 266 677.00 | 266 677.00 |
BT Marchandises | 51 492.00 | 8 248.00 | 43 244.00 | 51 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 811.00 | | 1 758 811.00 | 1 758 811.00 |
BZ Autres créances | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 708 086.00 | | 8 708 086.00 | 8 708 086.00 |
CF Disponibilités | 2 073 785.00 | | 2 073 785.00 | 2 073 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 784.00 | | 139 784.00 | 139 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 001 813.00 | 122 364.00 | 13 879 449.00 | 14 001 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 850 709.00 | 9 779 649.00 | 16 071 060.00 | 25 850 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 12 497 999.00 | 11 417 836.00 | | 12 497 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 167.00 | 1 080 163.00 | | 1 110 167.00 |
DK Provisions réglementées | 83 504.00 | 106 515.00 | | 83 504.00 |
DL TOTAL (I) | 13 739 190.00 | 12 652 035.00 | | 13 739 190.00 |
DP Provisions pour risques | 1 859.00 | 2 540.00 | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859.00 | 2 540.00 | | 1 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 1 826.00 | | 1 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 834.00 | 1 633 030.00 | | 1 209 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 001.00 | 917 212.00 | | 835 001.00 |
EA Autres dettes | 117 286.00 | 86 828.00 | | 117 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 956.00 | 81 502.00 | | 141 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 011.00 | 2 720 399.00 | | 2 330 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 071 060.00 | 15 374 974.00 | | 16 071 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 964.00 | 11 855 892.00 | 12 942 855.00 | 1 086 964.00 |
FG Production vendue services | 30 938.00 | 322 564.00 | 353 502.00 | 30 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 832.00 | 12 178 456.00 | 13 360 288.00 | 1 181 832.00 |
FM Production stockée | | | 70 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 663 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 052 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 364.00 | |
GE Autres charges | | | 140 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 111 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 500.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 259.00 | 195 969.00 | | 24 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 259.00 | 197 469.00 | | 37 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 036.00 | 8 666.00 | | 104 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | 34 103.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 563.00 | 42 769.00 | | 105 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 305.00 | 154 700.00 | | -68 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 859.00 | 70 053.00 | | 67 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 734.00 | 357 343.00 | | 341 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 736 960.00 | 13 802 414.00 | | 13 736 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626 792.00 | 12 722 250.00 | | 12 626 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 167.00 | 1 080 163.00 | | 1 110 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 109.00 | | 589 724.00 | 12 453 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 960.00 | 1 186 837.00 | 11 847 037.00 | 8 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 647.00 | 464 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 1 035 190.00 | 11 193 136.00 | 8 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 745.00 | | 162 480.00 | 453 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 821 120.00 | | 416 166.00 | 11 821 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 245.00 | | 11 078.00 | 178 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315 076.00 | 349 413.00 | 1 007 204.00 | 10 315 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 580.00 | 32 388.00 | 17 298.00 | 137 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177 497.00 | 317 026.00 | 989 906.00 | 10 177 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 515.00 | 1 247.00 | 24 259.00 | 106 515.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | | 681.00 | 2 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 345.00 | 122 364.00 | 148 345.00 | 148 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 345.00 | 122 364.00 | 148 345.00 | 148 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 400.00 | 123 611.00 | 173 285.00 | 257 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 834.00 | 1 209 834.00 | | 1 209 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 690.00 | 358 690.00 | | 358 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 206.00 | 403 206.00 | | 403 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
UP Prêts | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 811.00 | 1 758 811.00 | | 1 758 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 618.00 | 2 234 296.00 | 189 323.00 | 2 423 618.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 009.00 | 2 306 009.00 | | 2 306 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |