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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
AH Fonds commercial | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AN Terrains | 808 891.00 | 213 808.00 | 595 083.00 | 808 891.00 |
AP Constructions | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 790.00 | 67 786.00 | 9 004.00 | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 302.00 | 514 850.00 | 22 451.00 | 537 302.00 |
BF Prêts | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 133.00 | 972 408.00 | 1 287 725.00 | 2 260 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 696.00 | 6 304.00 | 2 403 393.00 | 2 409 696.00 |
BZ Autres créances | 660 759.00 | | 660 759.00 | 660 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 926 258.00 | | 926 258.00 | 926 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 593.00 | | 281 593.00 | 281 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 371.00 | 6 304.00 | 4 347 068.00 | 4 353 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 505.00 | 978 712.00 | 5 634 793.00 | 6 613 505.00 |
CU Autres participations | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 477.00 | 539 477.00 | | 539 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DG Autres réserves | 123 348.00 | 373 348.00 | | 123 348.00 |
DH Report à nouveau | 646 100.00 | 941 973.00 | | 646 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 760.00 | -295 873.00 | | -153 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 974.00 | 1 681 735.00 | | 1 277 974.00 |
DP Provisions pour risques | 201 515.00 | 173 221.00 | | 201 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 515.00 | 173 221.00 | | 201 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 714.00 | 513 413.00 | | 482 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 657.00 | 12 000.00 | | 142 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 783.00 | 1 777 802.00 | | 1 717 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 598.00 | 1 827 369.00 | | 1 770 598.00 |
EA Autres dettes | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 303.00 | 4 130 584.00 | | 4 155 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 793.00 | 5 985 539.00 | | 5 634 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 872 240.00 | | 16 872 240.00 | 16 872 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 872 240.00 | | 16 872 240.00 | 16 872 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 056 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 717 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | 8 692.00 | | 4 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 305.00 | 5 500.00 | | 11 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | 14 192.00 | | 26 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 151.00 | 183 901.00 | | 14 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 151.00 | 350 760.00 | | 14 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 859.00 | -336 567.00 | | 11 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 082 413.00 | 19 997 774.00 | | 17 082 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 236 173.00 | 20 293 647.00 | | 17 236 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 760.00 | -295 873.00 | | -153 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 611.00 | | 13 791.00 | 2 474 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 326.00 | 59 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 269.00 | 2 260 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 943.00 | 1 423 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 205.00 | | | 777 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 686.00 | | 10 171.00 | 1 636 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 720.00 | | 3 620.00 | 60 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 343.00 | 66 008.00 | 222 943.00 | 1 129 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 870.00 | 161.00 | | 174 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 472.00 | 65 847.00 | 222 943.00 | 954 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 221.00 | 38 294.00 | 10 000.00 | 173 221.00 |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 525.00 | 38 294.00 | 10 000.00 | 179 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 783.00 | 1 717 783.00 | | 1 717 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 245.00 | 802 245.00 | | 802 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 614.00 | 363 614.00 | | 363 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UP Prêts | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 852.00 | 2 401 852.00 | | 2 401 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 714.00 | 72 922.00 | 295 344.00 | 482 714.00 |
VI Groupe et associés | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 183.00 | 164 183.00 | | 164 183.00 |
VP Divers | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 248.00 | 362 248.00 | | 362 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 593.00 | 281 593.00 | | 281 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 973.00 | 3 344 204.00 | 43 769.00 | 3 387 973.00 |
VW T.V.A. | 502 144.00 | 502 144.00 | | 502 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 303.00 | 3 745 511.00 | 295 344.00 | 4 155 303.00 |