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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 968.00 | 112 466.00 | 32 502.00 | 144 968.00 |
BZ Autres créances | 402 269.00 | | 402 269.00 | 402 269.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 007.00 | 112 466.00 | 436 542.00 | 549 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 007.00 | 112 466.00 | 436 542.00 | 549 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DH Report à nouveau | -168 856.00 | -58 700.00 | | -168 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 717.00 | -110 156.00 | | 37 717.00 |
DL TOTAL (I) | -86 364.00 | -124 081.00 | | -86 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 277.00 | 412 374.00 | | 346 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 513.00 | 29 936.00 | | 19 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 86 866.00 | | 66 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510.00 | 108 224.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 60 490.00 | 60 122.00 | | 60 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 906.00 | 708 075.00 | | 522 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 542.00 | 589 444.00 | | 436 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 980.00 | 10 278.00 | | 77 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 263.00 | 120 434.00 | | 40 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 717.00 | -110 156.00 | | 37 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 141 158.00 | 103 645.00 | 132 338.00 | 141 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 158.00 | 103 645.00 | 132 338.00 | 141 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 608.00 | 103 645.00 | 137 788.00 | 146 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 645.00 | 137 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 277.00 | 346 277.00 | | 346 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
UX Autres créances clients | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 345.00 | 379 345.00 | | 379 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 237.00 | 547 237.00 | | 547 237.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 393.00 | 503 393.00 | | 503 393.00 |