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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 745.00 | 63 121.00 | 82 624.00 | 145 745.00 |
AH Fonds commercial | 314 635.00 | | 314 635.00 | 314 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 10 928.00 | 12 072.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 378.00 | 204 035.00 | 193 343.00 | 397 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 755.00 | 278 084.00 | 629 671.00 | 907 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 954.00 | 6 784.00 | 368 171.00 | 374 954.00 |
BZ Autres créances | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
CF Disponibilités | 481 625.00 | | 481 625.00 | 481 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 314.00 | 6 784.00 | 951 531.00 | 958 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 069.00 | 284 867.00 | 1 581 202.00 | 1 866 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
CU Autres participations | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 958.00 | 139 776.00 | | 195 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 917.00 | 81 182.00 | | 16 917.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 522 875.00 | 532 708.00 | | 522 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 673.00 | 614 769.00 | | 621 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295.00 | 7 285.00 | | 25 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 48 223.00 | | 122 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 074.00 | 140 275.00 | | 145 074.00 |
EA Autres dettes | 32 313.00 | 16 507.00 | | 32 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 767.00 | 174 185.00 | | 111 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 327.00 | 1 001 245.00 | | 1 058 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 202.00 | 1 533 953.00 | | 1 581 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 137.00 | 725 778.00 | | 585 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 494.00 | 3 640.00 | 1 765 134.00 | 1 761 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 494.00 | 3 640.00 | 1 765 134.00 | 1 761 494.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 30 696.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 717.00 | 1 540 460.00 | | 1 779 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 800.00 | 1 459 278.00 | | 1 762 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 917.00 | 81 182.00 | | 16 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 953.00 | | 24 862.00 | 882 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 815.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483 381.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 438.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 381.00 | | | 483 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 694.00 | | 19 744.00 | 377 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 878.00 | | 5 118.00 | 21 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 064.00 | 72 019.00 | | 206 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 188.00 | 29 861.00 | | 44 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 877.00 | 42 158.00 | | 161 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 6 784.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 6 784.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 6 784.00 | 3 399.00 | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | 1 649.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UX Autres créances clients | 366 814.00 | 366 814.00 | | 366 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 808.00 | 148 483.00 | 470 554.00 | 621 808.00 |
VI Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 860.00 | 491 860.00 | | 491 860.00 |
VW T.V.A. | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 461.00 | 585 137.00 | 470 554.00 | 1 058 461.00 |