| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 333.00 | 7 467.00 | 13 867.00 | 21 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 974.00 | 180 205.00 | 13 769.00 | 193 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 367.00 | 3 485 430.00 | 5 342 937.00 | 8 828 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 623.00 | | 337 623.00 | 337 623.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 471 455.00 | | 471 455.00 | 471 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 451.00 | | 842 451.00 | 842 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 818.00 | 3 485 430.00 | 6 185 388.00 | 9 670 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 611 886.00 | 3 297 758.00 | 5 314 128.00 | 8 611 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 995.00 | 499 995.00 | | 499 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
DG Autres réserves | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DH Report à nouveau | 121 857.00 | 291 680.00 | | 121 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 111.00 | -169 824.00 | | 493 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 303.00 | 638 192.00 | | 1 131 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 290.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 238 994.00 | 270 113.00 | | 238 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 994.00 | 288 403.00 | | 238 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 526.00 | 2 643 989.00 | | 3 373 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 695.00 | 602 569.00 | | 833 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 449.00 | 635 338.00 | | 257 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 021.00 | 457 210.00 | | 349 021.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 140 356.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 091.00 | 4 479 463.00 | | 4 815 091.00 |
ED (V) | | 16 015.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 388.00 | 5 422 072.00 | | 6 185 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 373 526.00 | | | 3 373 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 440.00 | | 1 606 440.00 | 1 606 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 440.00 | | 1 606 440.00 | 1 606 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 913.00 | 70 000.00 | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | 186 543.00 | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | 162 004.00 | | 8 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 280.00 | 169 917.00 | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 16 626.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 266.00 | 2 391 010.00 | | 2 636 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 155.00 | 2 560 834.00 | | 2 143 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 111.00 | -169 824.00 | | 493 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824 458.00 | | 3 960.00 | 8 824 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 613 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 8 828 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 348.00 | | 3 960.00 | 211 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613 110.00 | | | 8 613 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 472.00 | 17 201.00 | | 170 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 472.00 | 17 201.00 | | 170 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 403.00 | 2 880.00 | 52 288.00 | 288 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 403.00 | 2 880.00 | 52 288.00 | 288 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284 799.00 | |
UG ‐ Financières | | | 529 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010 995.00 | 3 010 995.00 | | 3 010 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 449.00 | 257 449.00 | | 257 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 021.00 | 349 021.00 | | 349 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 337 623.00 | 337 623.00 | | 337 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 362 531.00 | 362 531.00 | | 362 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010 994.00 | | | 3 010 994.00 |
VP Divers | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 170.00 | 370 996.00 | 1 174.00 | 372 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 396.00 | 3 981 396.00 | | 3 981 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |