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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 749.00 | 181 899.00 | 1 850.00 | 183 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 749.00 | 181 899.00 | 1 850.00 | 183 749.00 |
BT Marchandises | 1 632 566.00 | | 1 632 566.00 | 1 632 566.00 |
BZ Autres créances | 174 322.00 | | 174 322.00 | 174 322.00 |
CF Disponibilités | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 463.00 | | 1 860 463.00 | 1 860 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 211.00 | 181 899.00 | 1 862 312.00 | 2 044 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 302 608.00 | 235 150.00 | | 302 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 828.00 | 67 458.00 | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 406 435.00 | 401 608.00 | | 406 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 973.00 | 1 234 828.00 | | 1 389 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 16 597.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | 62 138.00 | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 535 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 877.00 | 1 850 175.00 | | 1 455 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 312.00 | 2 251 783.00 | | 1 862 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 877.00 | 1 850 175.00 | | 1 455 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 469.00 | | 425 469.00 | 425 469.00 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 802.00 | | 433 802.00 | 433 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 802.00 | 308 544.00 | | 433 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 974.00 | 241 087.00 | | 428 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 828.00 | 67 458.00 | | 4 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 749.00 | | | 183 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 749.00 | | | 183 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 358.00 | 541.00 | | 181 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 358.00 | 541.00 | | 181 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 973.00 | 1 389 973.00 | | 1 389 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 877.00 | 1 455 877.00 | | 1 455 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 7 898.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 871.00 | 11 065.00 | | 29 871.00 |
ST Autres comptes | 31 521.00 | -14 536.00 | | 31 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 918.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 3 456.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 11 354.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 199.00 | 31 666.00 | | 16 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798.00 | 10 695.00 | | 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 392.00 | 446.00 | | 61 392.00 |