| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AN Terrains | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 |
AP Constructions | 2 031 000.00 | 55 288.00 | 1 975 712.00 | 2 031 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440 986.00 | 2 459 115.00 | 981 869.00 | 3 440 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 289 507.00 | 2 534 202.00 | 5 755 305.00 | 8 289 507.00 |
BT Marchandises | 3 003 385.00 | 99 112.00 | 2 904 273.00 | 3 003 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 127.00 | 8 802.00 | 25 324.00 | 34 127.00 |
BZ Autres créances | 1 918 771.00 | | 1 918 771.00 | 1 918 771.00 |
CF Disponibilités | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 757.00 | 107 914.00 | 5 036 843.00 | 5 144 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 284.00 | 2 642 116.00 | 10 792 168.00 | 13 434 284.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 560 476.00 | 3 012.00 | | 1 560 476.00 |
DH Report à nouveau | | 686 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 897.00 | 871 431.00 | | 814 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 774.00 | 1 586 876.00 | | 2 401 774.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 552.00 | | | 2 571 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 595.00 | 251 809.00 | | 372 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185 218.00 | 2 349 465.00 | | 3 185 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 390.00 | 1 698 142.00 | | 1 245 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 550.00 | 374 230.00 | | 479 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | 21 768.00 | | 7 448.00 |
EA Autres dettes | 516 641.00 | 301 301.00 | | 516 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 378 394.00 | 4 996 715.00 | | 8 378 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 168.00 | 6 583 592.00 | | 10 792 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 084 935.00 | 971 761.00 | 14 056 696.00 | 13 084 935.00 |
FD Production vendue biens | -18 660.00 | -1 384.00 | -20 044.00 | -18 660.00 |
FG Production vendue services | 673 307.00 | 19 135.00 | 692 442.00 | 673 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 739 581.00 | 989 512.00 | 14 729 093.00 | 13 739 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 812 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 464 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 547 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 897.00 | 378 382.00 | | 298 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 779 330.00 | 13 210 213.00 | | 14 779 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 433.00 | 12 338 782.00 | | 13 964 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 897.00 | 871 431.00 | | 814 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 652.00 | | 5 462 894.00 | 3 689 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 039.00 | 8 289 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 039.00 | 8 052 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 764.00 | | 5 454 875.00 | 3 460 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 963.00 | | 8 019.00 | 148 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 392.00 | 224 622.00 | 469 812.00 | 2 779 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 209.00 | 224 622.00 | 469 812.00 | 2 761 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94 150.00 | 7 141.00 | 2 179.00 | 94 150.00 |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | 833.00 | | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 119.00 | 7 974.00 | 2 179.00 | 102 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 119.00 | 19 974.00 | 2 179.00 | 102 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 974.00 | 2 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 390.00 | 1 245 390.00 | | 1 245 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 166.00 | 175 166.00 | | 175 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 641.00 | 470 887.00 | 45 754.00 | 516 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
UX Autres créances clients | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 095.00 | 1 870 095.00 | | 1 870 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 552.00 | 262 915.00 | 1 066 883.00 | 2 571 552.00 |
VI Groupe et associés | 361 196.00 | 361 196.00 | | 361 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 110.00 | 2 047 965.00 | 169 145.00 | 2 217 110.00 |
VW T.V.A. | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 177.00 | 2 827 387.00 | 1 124 037.00 | 5 193 177.00 |